查看PDF原文
61,231.49 85.17 20,561,231.49 20,556,026.49 84.04 20,556,026.49
合计 24,140,460.34 100.00 21,883,384.11 24,460,639.34 100.00 1,836,284.48 22,624,354.86
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 151,630.00 15,163.00 10
1 至 2 年 1,316,185.95 394,855.79 30
2 至 3 年 487,614.50 292,568.70 60
3 至 4 年 346,548.30 277,238.64 80
4 至 5 年 385,069.00 385,069.00 100
5 年以上 892,181.10 892,181.10 100
合计 3,579,228.85 2,257,076.23
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转 转销或核 其他变动 期末余额
回 销
坏账准备 1,836,284.48 420,791.75 2,257,076.23
合计 1,836,284.48 420,791.75 2,257,076.23
4、 本期实际核销的应收账款情况
无
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款 应收账款坏
应收账款期末 合同资产期 应收账款和合 和合同资产 账准备和合
单位名称 余额 末余额 同资产期末余 期末余额合 同资产减值
额 计数的比例 准备期末余
(%) 额
烟台德尔自
控技术有限 20,465,231.49 20,465,231.49 84.78
公司
济宁市北湖
科技供热有 241,800.00 27,900.00 269,700.00 1.12 80,910.00
限责任公司
榆中县新能
发展热力有 215,512.00 17,688.50 233,200.50 0.97 69,960.15
限公司
山东和同信
息科技股份 198,000.00 31,000.00 229,000.00 0.95 68,700.00
有限公司
临洮县恒通
热力有限公 177,900.00 14,825.00 192,725.00 0.80 57,817.50
司
合计 21,298,443.49 91,413.50 21,389,856.99 88.62 277,387.65
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 4,725,698.63 3,205,039.20
合计 4,725,698.63 3,205,039.20
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,762,647.27 2,633,492.46
1 至 2 年 90,045.74 640,184.01
2 至 3 年 140,000.00 140,000.00
3 至 4 年 104,642.56 150,641.56
4 至 5 年 37,127.00
5 年以上 41,901.76 41,901.76
小计 5,139,237.33 3,643,346.79
减：坏账准备 413,538.70 438,307.59
合计 4,725,698.63 3,205,039.20
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例 金额 （%） 金额 例
（%） （%）
按信用风险特征组 5,139,237.33 100.00 413,538.70 8.05 4,725,698.63 3,643,346.79 100.00 438,307.59 12.03 3,205,039.20
合计提坏账准备
其中：
账龄组合 829,386.23 16.14 413,538.70 8.05 415,847.53 687,934.37 18.88 438,307.59 63.71 249,626.78
关联方组合 4,309,851.10 83.86 4,309,851.10 2,955,412.42 81.12 2,955,412.42
合计 5,139,237.33 100.00 413,538.70 4,725,698.63 3,643,346.79 100.00 438,307.59 3,205,039.20
按信
