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用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 452,796.17 113,199.06 25.00
1 至 2 年 90,045.74 54,027.45 60.00
2 至 3 年 140,000.00 105,000.00 75.00
3 至 4 年 104,642.56 99,410.43 95.00
5 年以上 41,901.76 41,901.76 100.00
合计 829,386.23 413,538.70
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 56,992.20 302,286.63 79,028.76 438,307.59
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 56,206.86 56,206.86
本期转回 43,848.75 37,127.00 80,975.75
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 113,199.06 258,437.88 41,901.76 413,538.70
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预 合计
期信用损失 信用损失(未发 期信用损失(已
生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 2,633,492.46 930,825.57 79,028.76 3,643,346.79
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 2,129,154.81 2,129,154.81
本期终止确认 596,137.27 37,127.00 633,264.27
其他变动
期末余额 4,762,647.27 334,688.30 41,901.76 5,139,237.33
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提 收回或转 转销或核 其他变动 期末余额
回 销
坏账准 438,307.59 56,206.86 80,975.75 413,538.70
备
合计 438,307.59 56,206.86 80,975.75 413,538.70
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
无
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
备用金 734,403.21 595,671.71
保证金及押金 79,875.00 79,875.00
往来款 4,311,038.28 2,956,598.44
代扣代缴 13,920.84 11,201.64
合计 5,139,237.33 3,643,346.79
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
收款项期 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合 末余额
计数的比
例(%)
烟台德尔自控 往来款 4,309,851.10 1 年以内 83.86
占其他应
收款项期 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合 末余额
计数的比
例(%)
技术有限公司
1 年以内，1-2
刘海 备用金 293,131.83 年，2-3 年，3-4 5.70 132,465.24
年
1 年以内，1-2
吕洋 备用金 213,001.00 年，2-3 年，3-4 4.14 144,650.95
年
梁益龙 备用金 129,591.11 1 年以内，1-2 年 2.52 37,601.97
烟台市热力公 保证金及 46,880.00 1 年以内 0.91 11,720.00
司 押金
合计 4,992,455.04 97.13 326,438.16
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 27,578,268.40 27,578,268.40 2
