查看PDF原文
至 2 年 59,803.40 63.29% 52,803.40 45.42
2 至 3 年 764.50 0.81% 764.50 0.66
3 年以上 103.07 0.11% 3.07 小于 0.01
合 计 94,495.26 100.00 116,260.33 100.00
4、其他应收款
项 目 2024.06.30. 2023.12.31
应收利息
应收股利
项 目 2024.06.30. 2023.12.31
其他应收款 6,794,076.35 5,815,241.26
合 计 6,794,076.35 5,815,241.26
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 2026.06.30 2023.12.31
1 年以内 5,303,766.54 4,240,366.04
1 至 2 年 991,495.80 1,467,467.12
2 至 3 年 562,531.66 311,474.78
3 年以上 276,686.69 175,322.65
小 计 7,134,480.69 6,194,630.59
减：坏账准备 340,404.34 379,389.33
合 计 6,794,076.35 5,815,241.26
②按款项性质披露
项 目 2024.06.30 2023.12.31
保证金、押金 165,553.09 862,264.38
备用金 369,981.61 311,418.50
代收代付款 6,547,596.39 5,020,947.71
其他 51,349.60
合 计 7,134,480.69 6,194,630.59
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 未来 12 个月预 坏账准备 账面价值 理由
期信用损失
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 7,134,480.69 4.77 340,404.34 6,794,076.35
组合 1：应收关联方款项
组合 2：应收其他款项 7,134,480.69 4.77 340,404.34 6,794,076.35
合 计 7,134,480.69 4.77 340,404.34 6,794,076.35
期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款；
期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
2023 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：
截至 2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 未来 12 个月预 坏账准备 账面价值 理由
期信用损失
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 6,194,630.59 6.12 379,389.33 5,815,241.26
组合 1：应收关联方款项
组合 2：应收其他款项 6,194,630.59 6.12 379,389.33 5,815,241.26
合 计 6,194,630.59 6.12 379,389.33 5,815,241.26
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2023年12月31日余额 379,389.33 379,389.33
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 38,984.99 38,984.99
本期转销
本期核销
其他变动
2024年06月30日余额 340,404.34 340,404.34
⑤本公司无账龄超过 1 年的重要其他应收款项。
5、其他流动资产
项目 2024.06.30 2023.12.31
待抵扣增值税进项税金
合计
6、固定资产
项目 2024.06.30 2023.12.31
固定资产 1,162,049.29 938,591.19
固定资产清理
合计 1,162,049.29 938,591.19
（1）固定资产
项 目 运输设备 办公设备及其他 合 计
一、账面原值：
1.2023.12.31 123,455.30 3,446,318.74 3,569,774.04
2.本期增加金额 469,580.76 469,580.76
（1）购置 469,580.76 469,580.76
3.本期减少金额 254,415.81 254,415.81
（1）处置或报废 254,415.81 254,415.81
4.2024.06.30 123,455.30 3,661,483.69 3,784,938.99
二、累计折旧
1.2023.12.31 30,636.93 2,600,545.92 2,631,182.85
2.本期增加金额 11,728.26 164,187.77 175,916.03
（1）计提 11,728.26 164,187.77 175,916.03
（2）其他增加
3.本期减少金额 184,209.18 184,209.18
（1）处置或报废 184,209.18 184,209.18
4
