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.2024.06.30 42,365.19 2,580,524.51 2,622,889.70
三、减值准备
1.2023.12.31
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.2024.06.30
四、账面价值
1.2024.06.30 账面价值 81,090.11 1,080,959.18 1,162,049.29
2.2023.12.31 账面价值 92,818.37 845,772.82 938,591.19
7、长期待摊费用
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
本期摊销 其他减少
其他及办公室装修费 196,307.04 185,543.71 29,446.08 166,860.96 185,543.71
合 计 196,307.04 185,543.71 29,446.08 166,860.96 185,543.71
8、递延所得税资产
2024.06.30 2023.12.31
项 目 可抵扣暂时性差 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
异 异
资产减值准备 1,588,057.83 397,014.46 1,323,487.82 330,871.96
合 计 1,588,057.83 397,014.46 1,323,487.82 330,871.96
9、应付账款
项 目 2024.06.30 2023.12.31
应付保洁费 618,305.57 475,080.00
应付绿化养护费 1,908,948.07 2,044,309.66
应付维保费 2,289,868.56 1,518,773.97
其他 634,046.05 119,338.03
合 计 5,451,168.25 4,157,501.66
本公司无账龄超过 1 年的重要应付款项。
10、合同负债
项目 2024.06.30 2023.12.31
预存物管费 4,030,568.24 4,367,362.50
其他 47,610.75
合计 4,030,568.24 4,414,973.25
11、应付职工薪酬
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
短期薪酬 4,116,091.54 29,052,199.63 32,445,410.18 722,880.99
离职后福利-设定提存计划 2,562,006.37 2,562,006.37
离职后福利 22,219.00 22,219.00
合计 4,116,091.54 31,636,425.00 35,029,635.55 722,880.99
（1）短期薪酬
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
工资、奖金、津贴和补贴 4,035,425.48 26,021,121.97 29,407,936.52 648,610.93
职工福利费 11,457.00 1,472,421.43 1,483,878.43
社会保险费 825,150.09 825,150.09
其中：1．医疗保险费 793,331.31 793,331.31
2．工伤保险费 31,818.78 31,818.78
3．生育保险费
住房公积金 179,849.00 179,849.00
工会经费和职工教育经费 69,209.06 553,657.14 548,596.14 74,270.06
合计 4,116,091.54 29,052,199.63 32,445,410.18 722,880.99
（2）设定提存计划
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
离职后福利 2,562,006.37 2,562,006.37
其中：1．基本养老保险费 2,487,551.14 2,487,551.14
2．失业保险费 74,455.23 74,455.23
合计 2,562,006.37 2,562,006.37
12、应交税费
税 项 2024.06.30 2023.12.31
增值税 810,970.22 1,180,941.31
企业所得税 1,270,982.96 2,525,916.41
个人所得税 81,105.42 24,802.91
城市维护建设税 50,815.95 78,480.75
印花税 655.21
教育费附加 36,297.04 56,057.67
合 计 2,250,171.59 3,866,854.26
13、其他应付款
项 目 2024.06.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 12,751,527.10 14,784,364.37
合 计 12,751,527.10 14,784,364.37
（1）其他应付款
项 目 2024.0630 2023.12.31
押金及保证金 4,543,672.00 4,410,392.14
往来款 606,629.27 2,974,170.04
代收款 6,688,846.78 6,009,028.50
其他 
