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912,379.05 1,390,773.69
合 计 12,751,527.10 14,784,364.37
本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款项
14、其他流动负债
项 目 2024.06.30 2023.12.31
待转销项税额 231,130.30 264,898.39
合 计 231,130.30 264,898.39
15、股本
本期增减（+、-）
项 目 2023.12.31 发行新 公积金 2024.06.30
股(+) 送股(+) 转股(+) 其他(-） 小计
股份总数 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
16、资本公积
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
股本溢价 1,485,286.96 1,485,286.96
合 计 1,485,286.96 1,485,286.96
17、盈余公积
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.06.30
法定盈余公积 5,000,000.00 5,000,000.00
合 计 5,000,000.00 5,000,000.00
18、未分配利润
项目 本期发生额 上期发生额
调整前上期末未分配利润 10,331,492.77 37,262,989.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 10,331,492.77 37,262,989.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,621,973.00 10,877,470.04
减：提取法定盈余公积 808,966.97
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 37,000,000.00
应付其他权益持有者的股利
转作股本的普通股股利 10,000,000.00
期末未分配利润 3,953,465.77 10,331,492.77
19、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 56,965,147.15 46,918,409.62 55,895,541.56 41,443,507.93
其他业务 2,740,459.76 2,274,485.15 3,058,846.11 2,891,849.48
合计 59,705,606.91 49,192,894.77 58,954,387.67 44,335,357.41
（1）主营业务（分产品）
本期发生额 上期发生额
产品名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
住宅管理费 34,832,912.63 29,421,028.92 32,866,946.98 24,560,006.90
商铺管理费 3,666,772.12 2,797,330.26 2,456,940.33 1,474,766.15
车位管理费 5,147,269.77 3,119,013.37 5,649,559.63 3,460,665.26
保安服务费 13,318,192.63 11,581,037.07 14,922,094.62 11,948,069.62
合计 56,965,147.15 46,918,409.62 55,895,541.56 41,443,507.93
（2）主营业务（分地区）
地区名称 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
珠海 48,888,527.50 39,915,681.45 50,384,587.51 38,719,820.07
重庆 4,995,873.72 3,646,497.12 3,802,067.55 2,227,610.36
上海 3,080,745.93 3,356,231.05 1,708,886.50 496,077.50
合计 56,965,147.15 46,918,409.62 55,895,541.56 41,443,507.93
20、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城建税 167,460.72 152,497.84
教育费附加 119,614.72 65,356.21
其他 876.44 43,570.82
合计 287,951.88 261,424.87
说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
21、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 3,340,934.71 6,555,396.45
行政费用 1,182,907.04 1,193,194.44
财产费用 232,613.30 249,524.39
其他 68,572.62 77,637.40
合计 4,825,027.67 8,075,752.68
22、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息资本化
减：利息收入 32,635.65 221,868.56
手续费及其他 213,172.45 193,722.26
合计 180,536.80 -28,146.3
23、其他收益
补助项目 本期发生额 上期发生额 计入当年非经常性损
益的金额
进项税加计抵
