查看PDF原文
扣 10,910.86 112,637.22
稳岗补贴 6,000.00
个税手续费返还 6,169.84
其他 68,348.68 270,000.00 -230,857.32
合计 85,429.38 388,637.22 -230,857.32
24、信用减值损失（损失以“—”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -303,555.00 75,561.41
其他应收款坏账损失 38,984.99 70,285.75
合计 -264,570.01 145,847.16
25、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
违约金
其他 775.84 7,273.00 775.84
合 计 775.84 7,273.00 775.84
26、营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失
赔偿款
其他 992.30 25.87 992.30
合 计 992.30 25.87 992.30
27、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 1,253,367.34 1,712,932.63
递延所得税费用 -66,142.50
合 计 1,187,224.84 1,712,932.63
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额
利润总额 4,809,197.84
按法定税率计算的所得税费用（利润总额*25%）
对以前期间当期所得税的调整
不可抵扣的成本、费用和损失
所得税费用 1,187,224.84
28、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
代收代付款 2,153,724.57 8,633,184.79
资金往来 4,016,834.82 1,404,963.94
押金/保证金 995,330.55 1,119,856.57
其他 261,278.07 246,668.54
利息收入 32,635.65 221,868.56
个人往来\备用金 76,000.00 15,033.34
政府补助款 40,326.00 6,000.00
合 计 7,576,129.66 11,647,575.74
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
代收代付款 8,461,961.60 7,720,792.07
资金往来 6,519,782.06 1,891,789.73
费用支出 1,391,600.65 1,188,065.99
押金/保证金 834,096.95 809,272.75
项 目 本期发生额 上期发生额
职工借支款 207,800.00 315,465.00
其他 17,820.94 175,106.93
合 计 17,433,062.20 12,100,492.47
29、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,621,973.00 5,138,797.89
加：资产减值损失
信用减值损失 264,571.01 145,847.16
固定资产折旧 175,916.03 186,434.49
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 29,446.08 58,892.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 230,640.86
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -66,142.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,411,528.51 -10,453,070.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,235,390.11 5,193,439.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,390,515.14 270,340.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 13,122,151.57 44,831,705.85
补充资料 本期发生额 上期发生额
减：现金的期初余额 19,093,211.34 44,599,426.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,971,059.77 
