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8,815,935.80 14.17 -
山西晋能置信电气有限公司 18,146,781.00 8.93 -
江苏宏源电气有限责任公司 10,751,891.00 5.29 -
扬州北辰电气集团有限责任公司 8,199,919.61 4.03 -
合计 109,453,436.99 53.83 -
(二) 其他应收款
1、按分类披露
种类 期末余额 期初余额
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 2,699,674.49 491,234.47
合计 2,699,674.49 491,234.47
2、其他应收款按组合计提坏账准备情况
本期期末数
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 比例
单项计提预期信用损失
的其他应收款
按组合计提预期信用损 3,301,940.0 100.00 602,265.56 18.24% 2,699,674.49
失的其他应收款 5
账龄组合 3,301,940.0 100.00 602,265.56 18.24% 2,699,674.49
5
关联方组合
组合小计 3,301,940.0 100.00 602,265.56 18.24% 2,699,674.49
5
合计 3,301,940.0 100.00 602,265.56 18.24% 2,699,674.49
5
上年年末数
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 比例
单项计提预期信用损失 450.58 0.04 450.58 100.00%
的其他应收款
按组合计提预期信用损
失的其他应收款
账龄组合 1,194,684.22 99.96 703,449.75 58.88% 491,234.47
关联方组合
合计 1,195,134.80 100.00% 703,900.33 58.90% 491,234.47
3、其他应收款按账龄计提坏账准备情况
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,401,751.42 286,598.47
1 至 2 年 1,339,692.30 148,040.00
2 至 3 年 24,250.00 24,250.00
3 至 4 年 104,000.00 104,000.00
4 至 5 年 450.58
5 年以上 432,246.33 631,795.75
小 计 3,301,940.05 1,195,134.80
减：坏账准备 602,265.56 703,900.33
合 计 2,699,674.49 491,234.47
5、坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2023 年 12 月 31 703,900.33 - 703,900.33
日余额
2022 年 12 月 31 —— —— —— ——
日余额在本期
-转入第二阶段 - - - -
-转入第三阶段 - - - -
-转回第二阶段 - - - -
-转回第一阶段 - - - -
本期计提
本期转回 101,634.77 - - 101,634.77
本期转销 - - - -
本期核销 - -
其他变动 - - - -
2023 年 6 月 30 602,265.56 - - 602,265.56
日余额
6、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末数 年初数
保证金/押金 963,762.00 422,990.00
往来款 1,579,638.20 380,384.64
备用金 238,452.43 99,266.55
借款 438,888.81 131,795.75
其他 81,198.61 160,697.86
合计 3,301,940.05 1,195,134.80
7、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的 占其他应收款 坏账准备期
单位名称 性质 期末余额 账龄 期末余额比例 末余额
（%）
湖南湘能多经产业（集团）有限公 往来款 356,795.00 1 年以内 10.81
司企业咨询分公司
广州光龙进出口贸易有限公司 往来款 300,000.00 5 年以上 9.09 300,000.0
0
扬州北辰电气集团有限公司 保证金 200,0
