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租赁支出 764,163.01 682,066.84
合计 764,163.01 682,066.84
(四十) 现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -4,426,291.65 -2,292,169.17
加：少数股东损益 -1,703,929.11 -1,700,029.40
加：信用减值损失 -74,316.11 -167,722.00
资产减值准备
固定资产折旧 214,127.49 1,187,134.27
油气资产折耗
使用权资产折旧 1,387,068.78 1,332,473.96
无形资产摊销 13,698.78 13,698.78
长期待摊费用摊销 753,634.38 753,634.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 658,320.81 655,878.31
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
补充资料 本期金额 上期金额
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,157,465.24 574,954.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,455,085.78 -1,622,293.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -317,634.07 -2,846,831.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 -9,107,871.72 -4,111,272.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 7,573,963.64 8,863,172.43
减：现金的期初余额 14,792,602.85 14,184,802.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,218,639.21 -5,321,629.65
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 7,573,963.64 8,863,172.43
其中：库存现金 55,610.29 52,284.24
可随时用于支付的银行存款 7,486,931.25 8,762,863.86
可随时用于支付的其他货币资金 31,422.10 48,024.33
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 7,573,963.64 8,863,172.43
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司
使用的现金和现金等价物
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
六、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下的企业合并
(二) 同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下的企业合并
(三) 反向购买：无
(四) 处置子公司：无
(五) 其他原因的合并范围变动
无
七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、企业集团的构成
主要经 业务性 持股比例(%) 取得
子公司名称 注册地
营地 质 直接 间接 方式
湖州泰仑广告装潢工程有限公司 湖州市 湖州市 广告业 100.00 设立
上海仝合设计有限公司 上海市 上海市 广告业 100.00 设立
湖州市历史文化街区小西街文化创
湖州市 湖州市 商贸服务业 60.00 设立
意产业园区有限公司
湖州市东西堂酒店投资管理有限公
湖州市 湖州市 商贸服务业 60.00 设立
司
湖州市众创文化传播有限公司 湖州市 湖州市 广告业 100.00 设立
文体娱
湖州市繁荣湖笔文化有限公司 湖州市 湖州市 55.00 设立
乐
湖州仝合建设工程有限公司 湖州市 湖州市 建筑业 100.00 收购
2、重要的非全资子公司：无
(二) 在合营安排或联营企业中的权益
1、重要的合营企业或联营企业
持股比例(%) 对合营企业 对本公司
合营企业或联营企业 主要经 或联营企业 活动是否
注册地 业务性质
名称 营地 直接 间接 投资的会计 具有战略
处理方法 性
湖州天下湖品旅游文
湖州市 浙江省 广告业 49.00 权益法 否
化传播有限公司
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
持股比例(%) 对合营企业 对本公司
合营企业或联营企业 主要经 或联营企业 活动是否
注册地 业务性质
名称 营地 直接 间接 投资的会计 具有战略
处理方法 性
湖州市中杰天下湖品
湖州市 浙江省 商贸服务 49.00 权益法 否
旅游商品有限公司
2、合营企业或联营企业发生的超额亏损
本期未确认的损失
