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累积未确认的 本期末累积未确
合营企业或联营企业名称 （或本期分享的净利
前期累计损失 认的损失
润）
湖州市中杰天下湖品旅游商品有限公
司 430,761.20 430,761.20
(三) 重要的共同经营：无
(四) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无
八、 政府补助
1、与资产相关的政府补助：无
2、与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费 计入当期损益
用损失的金额 或冲减相关成
种类
本费用损失的
本期金额 上期金额
项目
规上企业补贴 35,000.00 0.00 营业外收入
2024 年第一批吴兴区加快培
育新经济新业态发展专项资 100,000.00 0.00 营业外收入
金补助-吴兴区商务局
合计 135,000.00 0.00
3、政府补助的退回：无
九、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
本公司最终控制方是：顾忠杰和韦华夫妇。
(二) 本公司的子公司情况
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(四) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
湖州凤凰山庄餐饮有限公司 同受最终控制人控制的企业
湖州凤凰山庄餐饮有限公司湖州府酒店 湖州凤凰山庄餐饮有限公司的分支机构
长兴凤凰山庄长兴府酒店管理有限公司 湖州凤凰山庄餐饮有限公司的全资子公司
湖州市长岛府大酒店有限责任公司 同受最终控制人控制的企业
(五) 关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
湖州市长岛府大酒店有限责任公司 餐饮消费 46,577.00 60,414.00
湖州凤凰山庄餐饮有限公司 餐饮消费 19,585.00 23,272.00
长兴凤凰山庄长兴府酒店管理有限公司 餐饮消费 8,670.00
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
湖州市长岛府大酒店有限责任公司 出售商品/提供劳务 855.00 50,840.00
长兴凤凰山庄长兴府酒店管理有限公司 出售商品/提供劳务
湖州凤凰山庄餐饮有限公司 出售商品/提供劳务 4,134.00 29,450.40
2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
3、关联租赁情况：无
4、关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
顾忠杰、韦华 3,200,000.00 2023 年 1 月 12 日 2028 年 1 月 11 日 否
5、关联方资金拆借：无
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
6、关联方资产转让、债务重组情况：无
7、关键管理人员薪酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员薪酬 947,174.00 938,987.50
(六) 关联方应收应付等未结算项目
1、应收项目
项目名 期末余额 上年年末余额
关联方
称 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账
款
湖州凤凰山庄餐饮有限公司 154,094.00 142,092.36 167,708.00 142,801.96
长兴凤凰山庄长兴府酒店管理 64,086.30 59,892.50
有限公司 64,086.30 60,557.46
湖州天下湖品旅游文化传播有 5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
限公司
湖州市长岛府大酒店有限责任 823,098.40 805,776.17
公司 842,241.40 807,024.98
2、应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 上年年末账面余额
应付账款
湖州凤凰山庄餐饮有限公司 29,654.00
长兴凤凰山庄长兴府酒店管理有
限公司 8,670.00
湖州市长岛府大酒店有限责任公司 20,537.00 18,565.00
湖州凤凰山庄餐饮有限公司 13,760.00
其他应付款
顾忠杰 1,000,000.00 1,000,000.00
(七) 关联方承诺：无
(八) 资金集中管理：无
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
十、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的重要或有事项。
十一、 资产负债表日后事项
(一) 利润分配情况
无
(二) 销售退回：无
(三) 划分为持有待售的资产和处置组：无
(四) 其他资产负债表日后事项说明：无
十二、 其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、追溯重述法
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
2、未来适用法
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
(二) 重要债务重组：无
(三) 资产置换：无
(四) 年金计划：无
(五) 终止经营
1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润
项目 本期金额 上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润 -4,426,291.65 -2,292,169.17
归属于母公司所有者的终止经营净利润
2、终止经营净利润：无
(六) 执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定
（2023 年修订）》的主要影响
本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于2023 年 12 月 22 日
发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定
（2023 年修订）》的要求披露有关财务信息，除金融工具、存货、长期资产减值、营
业收入、现金流量、股份支付、研发支出、政府补助等项目外，执行该规定没有对其
他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生
