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计数的比例 准备期末余
(%) 额
湖州市历史
文化街区小
西街文化创 1,011,800.63 1,011,800.63 21.86
意产业园区
有限公司
国网浙江省
电力有限公
司湖州供电 906,511.53 906,511.53 19.58 805,177.38
公司
湖州市长岛
府大酒店有 805,289.40 805,289.40 17.40 137,666.51
限责任公司
湖州智媒网
络有限责任 133,931.00 133,931.00 2.89 6,696.55
公司
合计 3,951,932.56 3,951,932.56 85.37 2,043,940.44
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 1,634,462.00 1,627,403.06
合计 1,634,462.00 1,627,403.06
1、应收利息：无
2、应收股利：无
3、其他应收款项
（1）按账龄披露
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,635,840.00 1,620,840.00
1 至 2 年 7,983.40 7,983.40
2 至 3 年 720.00 600.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 30.00 30.00
小计 1,644,573.40 1,629,453.40
减：坏账准备 10,111.40 2,050.34
合计 1,634,462.00 1,627,403.06
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值 计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 金额 比例（%） 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备
其中：
单项金额重大
单项金额非重大
按信用风险特征组合
计提坏账准备 1,644,573.40 100.00 10,111.40 0.61 1,634,462.00 1,629,453.40 100.00 2,050.34 0.13 1,627,403.06
其中：
关联方组合 1,600,000.00 97.29 1,600,000.00 1,600,000.00 98.19 1,600,000.00
账龄组合 44,573.40 2.71 10,111.40 22.68 34,462.00 29,453.40 1.81 2,050.34 6.96 27,403.06
合计 1,644,573.40 100.00 10,111.40 1,634,462.00 1,629,453.40 100.00 2,050.34 1,627,403.06
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 1,600,000.00
账龄组合 44,573.40 10,111.40 22.68
合计 1,644,573.40 10,111.40
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发生 期信用损失(已
期信用损失
信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 2,050.34 2,050.34
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 8,061.06 8,061.06
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 10,111.40 0.00 10,111.40
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 收回或 转销或 其他 期末余额
计提
转回 核销 变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,050.34 8,061.06 10,111.40
合计 2,050.34 
