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8,061.06 10,111.40
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
（5）本期实际核销的其他应收款项情况：无
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金、质保金、备用金 44,573.40 29,453.40
关联方往来款 1,600,000.00 1,600,000.00
合计 1,644,573.40 1,629,453.40
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
款项性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 项期末余额合
质 期末余额
计数的比例(%)
上海仝合设计有限公司 往来款 1,600,000.00 5 年以上 97.29
湖州善水文化发展有限
质保金 20,840.00 1 年以内 1.27 1,042.00
公司
湖州南太湖科创建设开
质保金 7,983.40 1-2 年 0.49 798.34
发有限公司
湖州浔泉商贸有限公司 押金 600.00 2-3 年 0.04 180.00
湖州凤凰思源饮用水供
押金 30.00 5 年以上 0.00 30.00
应站
合计 1,629,453.40 99.09 2,050.34
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子
公司 39,457,800.00 1,050,000.00 38,407,800.00 39,457,800.00 1,050,000.00 38,407,800.00
投资
对联
营、
合营 541,106.45 541,106.45 541,106.45 541,106.45
企业
投资
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合计 39,998,906.45 1,050,000.00 38,948,906.45 39,998,906.45 1,050,000.00 38,948,906.45
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
1、对子公司投资
本期增减变动
减值准备上年年 减值准备期
被投资单位 上年年末余额 本期计提 期末余额
末余额 追加投资 减少投资 其他 末余额
减值准备
湖州泰仑广告装潢工程有限公司 2,857,800.00 2,857,800.00
上海仝合设计有限公司 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
湖州市历史文化街区小西街文化创意产业园
区有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
湖州市中杰文化艺术培训有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
湖州市东西堂酒店投资管理有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
湖州市繁荣湖笔文化有限公司 550,000.00 550,000.00
湖州仝合建设工程有限公司
合计 39,457,800.00 1,050,000.00 39,457,800.00 1,050,000.00
二〇二四半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
2、对联营、合营企业投资
本期增减变动
减值准备
上年年末 权益法下 其他综 宣告发放 减值准备
被投资单位 上年年末 追加投 减少投 其他权 计提减 其 期末余额
余额 确认的投 合收益 现金股利 期末余额
余额 资 资 益变动 值准备 他
资损益 调整 或利润
联营企业
湖州天下湖品旅游文化传
541,106.45 541,106.45
播有限公司
湖州市中杰天下湖品旅游
商品有限公司
小计 541,106.45 
