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工程项目质保金 51,996.14 51,996.14
合计 51,996.14 51,996.14
注释7． 其他流动资产
1． 其他流动资产分项列示
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 790,127.40 596,626.79
预缴税金 93,306.00 92,085.39
合计 883,433.40 688,712.18
注释8． 固定资产
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 运输设备 办公设备 机器设备 工程设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 12,360,377.67 1,263,396.39 250,944.76 165,282.27 5,057,655.73 19,097,656.82
2． 本期增加金额
购置
在建工程转入
其他增加
3． 本期减少金额
处置或报废
其他减少
4． 期末余额 12,360,377.67 1,263,396.39 250,944.76 165,282.27 5,057,655.73 19,097,656.82
二. 累计折旧
1． 期初余额 5,284,060.89 394,801.83 231,928.39 140,367.87 2,065,326.12 8,116,485.10
2． 本期增加金额 293,558.97 107,389.93 4,257.95 4,965.46 410,172.31
本期计提 293,558.97 107,389.93 4,257.95 4,965.46 410,172.31
其他增加
3． 本期减少金额
处置或报废
其他减少
4． 期末余额 5,577,619.86 502,191.76 236,186.34 145,333.33 2,065,326.12 8,526,657.41
三. 减值准备
1．期初余额 2,739,446.90 2,739,446.90
2．本期增加金额
本期计提
其他增加
3．本期减少金额
处置或报废
其他减少
4．期末余额 2,739,446.90 2,739,446.90
四. 账面价值
1． 期末账面价值 6,782,757.81 761,204.63 14,758.42 19,948.94 252,882.71 7,831,552.51
2． 期初账面价值 7,076,316.78 868,594.56 19,016.37 24,914.40 252,882.71 8,241,724.82
2． 期末未办妥产权证书的固定资产：无。
注释9． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值损失 5,775,991.82 872,153.90 5,775,991.82 872,153.90
资产减值准备 1,290,627.48 194,516.46 1,290,627.48 194,516.46
可抵扣亏损 194,946.43 38,989.29 194,946.43 38,989.29
合计 7,261,565.73 1,105,659.65 7,261,565.73 1,105,659.65
注释10．其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付购房款 10,059,733.91 10,059,733.91 5,059,733.91 5,059,733.91
预付长期资 285,000.00 285,000.00 114,000.00 114,000.00
产款
合计 10,344,733.91 10,344,733.91 5,173,733.91 5,173,733.91
注释11．应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 3,996,700.53 4,368,364.95
应付设备款 23,987.40 23,987.40
应付材料款 215,781.73 215,781.73
劳务费 67,241.41 67,241.41
合计 4,303,711.07 4,675,375.49
1． 账龄超过一年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
长沙市鑫海环保科技有限公司 1,155,956.31 尚未结算
合计 1,155,956.31
注释12． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收工程款 1,760,172.47 1,415,673.47
合计 1,760,172.47 1,415,673.47
注释13． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 166,766.50 1,128,968.20 1,109,644.12 186,090.58
离职后福利-设定提存计划 69,817.44 69,817.44
辞退福利
合计 166,766.50 1,198,785.64 1,179,461.56 186,090.58
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 166,766.50 1,079,517.89 1,060,193.81 186,090.58
职工福利费 958.20 958.20
社会保险费 32,802.11 32,802.
