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其中：医疗保险费 31,419.65 31,419.65
工伤保险费 1,351.20 1,351.20
职工重大疾病医疗补助 31.26 31.26
住房公积金 15,690.00 15,690.00
合计 166,766.50 1,128,968.20 1,109,644.12 186,090.58
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 66,683.04 66,683.04
失业保险费 3,134.40 3,134.40
合计 69,817.44 69,817.44
注释14．应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 39,323.71 24,226.55
企业所得税 3,422.95 4,034.05
其他 20,444.19 21,531.62
合计 63,190.85 49,792.22
注释15． 其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
个人往来及借款 1,129,496.14 129,496.14
单位往来款 707,209.15 252,209.15
保证金及租金 4,000.00 4,000.00
合计 1,840,705.29 385,705.29
注释16． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 2,549,877.58 2,412,097.31
合计 2,549,877.58 2,412,097.31
注释17． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 34,290,000.00 34,290,000.00
注释18． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,759,102.03 3,759,102.03
合计 3,759,102.03 3,759,102.03
注释19． 库存股
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
实施股权激励或员工持股计划 4,180,334.88 4,180,334.88
合计 4,180,334.88 4,180,334.88
注释20． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,398,391.17 2,398,391.17
合计 2,398,391.17 2,398,391.17
注释21． 未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上期末未分配利润 -7,810,370.01 8,198,695.39
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 -7,810,370.01 8,198,695.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -8,032,287.51 -16,009,065.40
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 -15,842,657.52 -7,810,370.01
注释22． 营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,183,727.18 1,159,442.48 1,767,662.51 3,656,154.54
其他业务 43,428.58 66,285.71 47,735.85
合计 1,227,155.76 1,159,442.48 1,833,948.22 3,703,890.39
2． 合同产生的收入情况
合同分类 本期金额 上期金额
一、 商品类型
工程施工与设备安装 593,620.72 376,672.48
运营养管 590,106.46 1,390,990.03
合计 1,183,727.18 1,767,662.51
二、 按商品转让的时间分类
在某一时点转让
在某一时段内转让 1,183,727.18 1,767,662.51
合计 1,183,727.18 1,767,662.51
注：营业收入合计金额与合同产生的收入情况合计金额差额为租赁收入。
注释23． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 
