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项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益
的金额
滞纳金 455.91 0.01 455.91
捐赠 15,987.80 4,800.00 15,987.80
其他 424,171.51
合计 16,443.71 428,971.52 16,443.71
注释34． 所得税费用
1． 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -1,204.23 68,609.24
递延所得税费用 -444,344.51
合计 -1,204.23 -375,735.27
2． 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 -8,033,491.74
按适用税率计算的所得税费用 -1,205,023.76
子公司适用不同税率的影响 246,744.64
调整以前期间所得税的影响 -1,204.23
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,522.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,087,673.50
本期纳税调减影响（研发加计扣除） -131,917.22
所得税费用 -1,204.23
注释35． 现金流量表附注
1． 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补贴及其他 25,315.18 300,206.58
利息收入 10,318.42 54,887.26
保证金 183,772.88
往来款 71,488.02
诉讼赔偿款 3,934,439.60
合计 35633.60 4,544,794.34
2． 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
期间费用 2,767,688.57 1,207,487.29
保证金 2,000.00 100,000.00
捐赠支出 4,800.00
其他 16,001.09 433,009.56
合计 2,785,689.66 1,745,296.85
3． 收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
非金融机构借款 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
4． 支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
归还非金融机构借款 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
注释36． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -8,032,287.51 -1,623,098.55
加：信用减值损失 4,113,203.03 -59,709.32
资产减值准备 -1,255,406.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 410,172.31 919,782.42
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -500,600.99
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -389,977.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -54,366.75
存货的减少（增加以“－”号填列） -219,280.22 -209,804.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 966,362.70 2,273,336.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 598,337.56 3,543,818.77
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,163,492.13 2,643,973.83
2．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 6,176,219.30 17,598,809.07
减：现金的期初余额 12,510,711.43 20,358,569.15
现金及现金等价物净增加额 -6,334,492.13 -2,759,760.08
2． 与租赁相关的总现金流出
本期与租赁相关的总现金流出为
