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金额 （%） 金额 例（%）
单项计提预期信用损失的其他
应收款
按组合计提坏账准备的其他应 3,893,714.27 100.00 12,834.19 0.33 3,880,880.08
收款
其中：关联方组合 3,647,515.50 93.67 3,647,515.50
应收押金及保证金组合 133,811.70 3.44 133,811.70
应收备用金组合 44,598.69 1.15 44,598.69
应收暂付款项组合 67,788.38 1.74 12,834.19 18.93 54,954.19
合计 3,893,714.27 100.00 12,834.19 0.33 3,880,880.08
续：
类别 期初余额
账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他
应收款
按组合计提坏账准备的其他应 1,534,001.99 100.00 6,527.68 0.43 1,527,474.31
收款
其中：关联方组合 1,317,515.50 85.88 1,317,515.50
应收押金及保证金组合 133,811.70 8.72 133,811.70
应收备用金组合 42,086.41 2.74 42,086.41
应收暂付款项组合 40,588.38 2.65 6,527.68 16.08 34,060.70
合计 1,534,001.99 100.00 6,527.68 0.43 1,527,474.31
5． 单项计提坏账准备的应收账款
无。
6． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）应收关联方、押金及保证金、备用金组合
期末余额
款项性质
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
押金及保证金 133,811.70
备用金 44,598.69
关联方 3,647,515.50
合计 3,825,925.89
（2）应收暂付款项组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 31,800.00 1,590.00 5.00
1－2 年 30,000.00 6,000.00 20.00
2－3 年 1,488.38 744.19 50.00
3 年上 4,500.00 4,500.00 100.00
合计 67,788.38 12,834.19 18.93
7． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
期初余额 1,730.00 4,797.68 6,527.68
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 90.00 6,446.51 6,536.51
本期转回 230.00 230.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,590.00 11,244.19 12,834.19
8． 本期无实际核销的其他应收款。
9． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比
例(%) 期末余额
广州市海森智能装备科技有 关联方往来 2,716,000.00 1 年以内、 69.79
限公司 1-2 年
广州市海雅环保工程技术服 1 年以内、
务有限公司 关联方往来 790,015.50 1-2 年、2- 20.30
3 年
广东大翔制药有限公司 其他 100,000.00 1-2 年 2.57
广州云臻科技有限公司 其他 48,000.00 1 年以内、 1.23
1-2 年 6,900.00
广州天眼水务科技有限公司 关联方往来 37,500.00 1-2 年 0.96
合计 3,691,515.50 94.81 6,900.00
10． 本期无涉及政府补助的其他应收款。
11． 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。
12． 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 10,300,000.00 10,300,000.00 10,300,000.00 10,300,000.00
合计 10,300,000.00 10,300,000.00 10,300,000.00 10,300,000.00
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提减值 减值准备期末
增加 
