26,980,899.78 64,847,739.40
经营活动产生的现金流量净额 1,499,540.59 2,768,002.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 186,204.63 4,858,729.32
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 六、38 659,440.17
（3）
投资活动现金流出小计 845,644.80 4,858,729.32
投资活动产生的现金流量净额 -845,644.80 -4,858,729.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 六、38 5,200,000.00
（4）
筹资活动现金流入小计 5,200,000.00
偿还债务支付的现金 48,095.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,141,465.18 879,666.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 六、37 3,840,009.74
（5）
筹资活动现金流出小计 1,189,560.42 4,719,676.39
筹资活动产生的现金流量净额 -1,189,560.42 480,323.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -535,664.63 -1,610,403.51
加：期初现金及现金等价物余额 541,216.97 2,349,504.16
六、期末现金及现金等价物余额 5,552.34 739,100.65
法定代表人：孙作晶 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,864,147.76 8,937,005.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,994,507.34 2,795,573.80
经营活动现金流入小计 11,858,655.10 11,732,579.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,395,852.53 1,968,007.82
支付给职工以及为职工支付的现金 1,800,393.24 2,517,009.91
支付的各项税费 916,441.92 1,298,293.82
支付其他与经营活动有关的现金 6,657,551.20 7,851,805.21
经营活动现金流出小计 10,770,238.89 13,635,116.76
经营活动产生的现金流量净额 1,088,416.21 -1,902,537.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 800,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,049.50 173,594.23
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,049.50 173,594.23
投资活动产生的现金流量净额 -4,049.50 626,405.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,134,220.31 879,666.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,144,220.31 879,666.65
筹资活动产生的现金流量净额 -1,144,220.31 -879,666.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,853.60 -2,155,798.45
加：期初现金及现金等价物余额 64,569.10 2,283,544.17
六、期末现金及现金等价物余额 4,715.50 127,745.72
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 三、（一）一
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是 √否
出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是 √否
或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
（一）重大事件详情
一、合并财务报表的合并范围发生变化
合并财务报表范围减少聊城马蜂汽车配件科技有限公司。
（二） 财务报表项目附注
聊城广源精密机械制造股份有限公司
2024 年度 1-6 月财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况
1. 公司概况
聊城广源精密机械制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由茌平广
源精密机械制造有限公司（以下简称“广源精密”）于 2013 年 12 月 25 日以整体变更方式
设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码：
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