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上年年末余额
银行承兑汇票 900,000.00
合 计 900,000.00
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 74,763.67 84.52 2,360,295.24 24.02
1 至 2 年 11,600.00 13.11 7,462,294.54 75.95
2 至 3 年 2,100.00 2.37 2,100.00 0.02
合 计 88,463.67 100.00 9,824,689.78 100.00
（2）账龄超过一年的大额预付款情况
占预付款项期末余额合计数的比例
单位名称 期末余额 （%）
茌平建筑设计院 10,000.00 11.30
合 计 10,000.00 11.30
5、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 61,985,978.99 21,165,302.68
合 计 61,985,978.99 21,165,302.68
（1） 应收股利
①应收股利情况
项目（或被投资单位） 期末余额 上年年末余额
昆山广标精密机械有限公司
茌平广和精密零部件有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
小 计 4,000,000.00 4,000,000.00
减：坏账准备 4,000,000.00 4,000,000.00
合 计
②期末重要的账龄超过 1 年的应收股利
是否发生减值
项目（或被投资单位） 期末余额 账龄 未收回原因 及其判断依据
茌平广和精密零部件有限公司 4,000,000.00 3-4 年 已处置 可收回性低
合 计 4,000,000.00 —— —— ——
（2）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 61,786,202.80
1 至 2 年 958,767.90
2 至 3 年 5,569,564.61
3 至 4 年 2,280,000.00
4 至 5 年 1,400,000.00
5 年以上 17,795.50
小 计 72,012,330.81
减：坏账准备 10,026,351.82
合 计 61,985,978.99
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
在建工程转让款 43,474,520.74
股权转让款 1,400,000.00 1,400,000.00
备用金 5,000.00 5,000.00
往来款 27,115,014.57 27,398,255.78
诉讼费 17,795.50 17,795.50
小 计 72,012,330.81 28,821,051.28
减：坏账准备 10,026,351.82 7,655,748.60
合 计 61,985,978.99 21,165,302.68
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失（未发 信用损失（已发
期信用损失 生信用减值） 生信用减值）
年初余额 7,637,953.10 17,795.50 7,655,748.60
年初其他应收款账面余
额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 2,370,603.22 2,370,603.22
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额
10,008,556.32 17,795.50 10,026,351.82
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 7,655,748.60 2,370,603.22 10,026,351.82
合 计 7,655,748.60 2,370,603.22 10,026,351.82
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例 期末余额
（%）
山东城泰基础投资有限公 往来款 43,474,520.74 1 年以内 60.37 2,173,726.04
司
聊城市秉盛汽车科技有限 往来款 9,546,212.25 1 年以内 13.26 477,310.61
公司
垫付款、股权 1 年以内、4- 
