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土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 7,599,529.00 370,942.55 7,970,471.55
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 7,599,529.00 370,942.55 7,970,471.55
二、累计摊销
1、年初余额 1,621,222.65 369,967.85 1,991,190.50
2、本期增加金额 75,995.28 974.70 76,969.98
（1）计提 75,995.28 974.70 76,969.98
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,697,217.93 370,942.55 2,068,160.48
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 5,902,311.07 5,902,311.07
2、年初账面价值 5,978,306.35 974.7 5,979,281.05
（2）期末无形资产抵押的具体情况详见附注六、8（1）④。
11、长期待摊费用
项 目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 1,481,076.60 396,951.79 1,084,124.81
合 计 1,481,076.60 396,951.79 1,084,124.81
12、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 17,519,623.23 2,762,438.95 15,889,664.53 2,688,144.29
合 计 17,519,623.23 2,762,438.95 15,889,664.53 2,688,144.29
13、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 24,990,000.00 25,000,000.00
合 计 24,990,000.00 25,000,000.00
(2) 抵押借款说明：详见附注六、8（1）④。
(3) 期末公司无已逾期未偿还的短期借款情况。
14、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
应付货款 9,109,354.22 40,239,007.84
合 计 9,109,354.22 40,239,007.84
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
山东骏程金属科技有限公司 736,093.12 尚未完成结算
江苏伟润锻造有限公司 500,719.81 尚未完成结算
东阿县天源门窗有限公司 200,000.00 尚未完成结算
合 计 1,436,812.93 ——
15、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 5,137,419.01 14,426,012.74
合 计 5,137,419.01 14,426,012.74
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,706,720.59 2,026,711.48 2,431,614.70 1,301,817.37
二、离职后福利-设定提存计划 208,272.54 208,272.54
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 1,706,720.59 10,249,159.65 9,993,438.80 1,962,441.44
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,706,720.59 1,821,682.67 2,226,585.89 1,301,817.37
2、职工福利费 76,336.19 76,336.19
3、社会保险费 113,817.62 113,817.62
其中：医疗保险费 102,325.44 102,325.44
工伤保险费 11,492.18 11,492.18
生育保险费
4、住房公积金 14,875.00 14,875.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他短期薪酬
合 计 1,706,720.59 2,026,711.48 2,431,614.70 1,301,817.37
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 199,543.68 199,543.68
2、失业保险费 8,728.86 8,728.86
合 计 208,272.54 208,272.54
17、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 2,979.28 354,093.38
城市维护建设税 3,483.14 24,786.52
教育费附加 1,492.77 10,622.80
地方教育费附加 995.18 7,081.86
房产税 30,997.29 36,197.30
土地使用税 32,112.00 32,112.00
其他 6,250.79 10,291.88
合 计 78,310.45 475,185.74
18、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 3,303,705.84 38,377,458.03
合 计 
