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3,303,705.84 38,377,458.03
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
往来款 3,303,705.84 38,377,458.03
押金
合 计 3,303,705.84 38,377,458.03
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
张晓娟 600,000.00 尚未结算
陈树红 200,000.00 尚未结算
聊城骏铃汽车销售服务有限公司 119,000.00 尚未结算
合 计 919,000.00
19、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 667,864.47 1,875,381.66
合 计 667,864.47 1,875,381.66
20、长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期应付款 32,480,697.84 33,428,006.28
专项应付款
合 计 32,480,697.84 33,428,006.28
21、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 51,000,000.00 51,000,000.00
22、资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 26,826,084.32 26,826,084.32
合 计 26,826,084.32 26,826,084.32
23、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 641,716.62 641,716.62
合 计 641,716.62 641,716.62
24、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 -57,342,918.11 -45,243,131.05
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -57,342,918.11 -45,243,131.05
加：本期归属于母公司股东的净利润 1,878,637.57 -1,103,032.04
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -55,464,280.54 -46,346,163.09
25、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,178,798.01 9,742,577.79 34,179,078.08 21,828,922.77
其他业务 494,298.01 135,300.30 20,066,734.01 24,921,542.00
合 计 9,673,096.02 9,877,878.09 54,245,812.09 46,750,464.77
26、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 25,860.52 52,135.52
教育费附加 11,083.08 22,197.92
地方教育附加 7,388.73 14,798.62
房产税 67,194.58 72,394.60
城镇土地使用税 64,224.00 53,520.00
印花税 8,098.79 10,450.62
其他 9,609.00 28,551.58
合 计 193,458.70 254,048.86
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
27、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
差旅费 8,144.48
招待费 30,830.00 21,941.90
运费 9,612.55 462,929.01
包装费 187,316.63 613,880.75
其他 645.74 35,401.61
合 计 228,404.92 1,142,297.75
28、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 537,890.42 1,208,466.21
业务招待费 220,202.11 283,491.03
折旧费 384,032.05 443,484.76
办公费 19,138.71 328,605.98
中介机构服务费 134,498.99 777,493.85
差旅费 3,911.00 106,190.78
长期待摊费用 
