合 计 14,090,822.13 16,110,085.60
（3）支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 659,440.17
合 计 659,440.17
（4）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
暂借款 5,200,000.00
合 计 5,200,000.00
（5）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
融资租赁支付的现金 3,840,009.74
合 计 3,840,009.74
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 834,037.79 -469, 489.70
加：资产减值准备
信用减值损失 2,480,209.53 1,164,211.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,250,469.39 2,706,948.85
无形资产摊销 76,969.98 77,942.16
长期待摊费用摊销 396,951.79 271,519.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列） -5,498,715.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,211,760.37 1,470,452.72
投资损失（收益以“－”号填列） -1,431,925.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -74,294.66 -277,354.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 8,734,653.80 -48,557.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 6,649,117.75 -5,227,066.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -13,129,693.43 2,629,905.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,499,540.59 2,768,002.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,552.34 739,100.65
减：现金的年初余额 541,216.97 2,349,504.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -535,664.63 -1,610,403.51
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 年初余额
一、现金 5,552.34 541,216.97
其中：库存现金 2,172.35 61,269.46
可随时用于支付的银行存款 3,379.99 479,947.51
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,552.34 541,216.97
40、所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产 8,417,594.09 抵押用于借款
无形资产 5,902,311.07 抵押用于借款
合 计 14,319,905.16
注：详见附注六、8（1）④。
41、政府补助
（1）政府补助基本情况
种 类 金 额 列报项目 计入当期损益的金额
税费减免 17,325.23 其他收益 17,325.23
合 计 17,325.23 17,325.23
（2）本期无政府补助退回情况。
七、合并范围的变更
本期合并范围包括聊城市茌平区广源建筑垃圾处理有限公司一家子公司，合并范围减少聊城马蜂汽车配件科技有限公司。
八、在其他主体中的权益
详见七、合并范围的变更。
九、与金融工具相关的风险
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
1.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(1)信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
(2)已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
(3)预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率
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