查看PDF原文
18,886,160.58
（1） 应收股利
①应收股利情况
项目（或被投资单位） 期末余额 上年年末余额
昆山广标精密机械有限公司
茌平广和精密零部件有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
小 计 4,000,000.00 4,000,000.00
减：坏账准备 4,000,000.00 4,000,000.00
合 计
②重要的账龄超过 1 年的应收股利
是否发生减值及其
项目（或被投资单位） 期末余额 账龄 未收回原因 判断依据
茌平广和精密零部件有限公司 4,000,000.00 3-4 年 已转让处置 可收回性低
合 计 4,000,000.00 —— —— ——
（2）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 18,972,259.73
1 至 2 年 328,166.89
2 至 3 年 5,569,564.61
3 至 4 年 2,280,000.00
4 至 5 年 1,400,000.00
5 年以上 17,795.50
小 计 28,567,786.73
减：坏账准备 7,511,397.22
合 计 21,056,389.51
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
借款
股权转让款 1,400,000.00 1,400,000.00
备用金 5,000.00 5,000.00
往来款 27,144,991.23 24,713,388.93
诉讼费 17,795.50 17,795.50
小 计 28,567,786.73 26,136,184.43
减：坏账准备 7,511,397.22 7,250,023.85
合 计 21,056,389.51 18,886,160.58
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失（未发 信用损失（已发
期信用损失 生信用减值） 生信用减值）
年初余额 7,232,228.35 17,795.50 7,250,023.85
年初其他应收款账面余
额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 261,373.37 261,373.37
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 7,493,601.72 17,795.50 7,511,397.22
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 已核销坏账
坏账准备 7,250,023.85 261,373.37 7,511,397.22
合 计 7,250,023.85 261,373.37 7,511,397.22
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
聊城市秉盛汽车科技有限公司 往来款 9,546,212.25 1 年以内 33.42 477,310.61
聊城市茌平区广源建筑垃圾处理 往来款 6,223,946.86 1 年以内 21.79
有限公司
垫付款、 1 年以
股权转让 2,698,000.00 内、4-5 9.44 2,698,000.00
李献亮 款 年
山东巴子夫新材料科技有限公司 往来款 109,200.00 2-3 年 0.38 32,760.00
茌平县信达配货中心 往来款 62,800.00 2-3 年 0.22 18,840.00
合 计 —— 18,640,159.11 —— 65.25 3,226,910.61
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 12,057,950.00 12,057,950.00 12,057,950.00 12,057,950.00
合 计 12,057,950.00 12,057,950.00 12,057,950.00 12,057,950.00
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增 本期 期末余额 本期计提 减值准备
加 减少 减值准备 期末余额
聊城市茌平区广源 12,057,950.00 12,057,950.00
建筑垃圾处理有限
公司
合 计 12,057,950.00 12,057,950.00
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,527,104.58 5,043,105.93 8,880,441.87 5,310,420.49
其他业务 494,298.01 135,300.30 491,991.47 734,159.82
合 计 6,021,402.59 5,178,406.23 9,372,43
