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30,716.31
社保费 644.01 644.01
合 计 4,001,664.96 3,832,381.27
(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款项
项 目 期末数 未偿还或未结转的原因
芜湖雷亚网络科技有限公司 1,000,000.00 未还款
贾德叶 411,420.00 未还款
(十八) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
1 年内到期的租赁负债（附注六、(十八) ） 164,188.55 245,237.28
合 计 164,188.55 245,237.28
(十九) 租赁负债
项 目 期末数 期初数
租赁付款额 169,248.23 539,977.74
减：未确认融资费用 5,059.68 6,471.29
项 目 期末数 期初数
小 计 164,188.55 533,506.45
减：一年内到期的租赁负债 164,188.55 245,237.28
合 计 - 288,269.17
(二十) 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 公积金 期末数
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 33,000,000.00 33,000,000.00
(二十一) 资本公积
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
股本溢价 803,841.68 - - 803,841.68
其他资本公积 2,460,155.82 - - 2,460,155.82
合 计 3,263,997.50 - - 3,263,997.50
(二十二) 其他综合收益
本年发生金额
减： 减：
前期 前期
本年 计入 计入
所得 其他 其他 减： 税后归 税后归
项目 期初数 税前 综合 综合 所得 属于母 属于少 期末数
发生 收益 收益 税费 公司 数股东
额 当期 当期 用
转入 转入
损益 留存
收益
其他权益工 - - - - - - - -
具投资 500,000.00 500,000.00
(二十三) 盈余公积
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 2,266,606.34 - - 2,266,606.34
合 计 2,266,606.34 - - 2,266,606.34
(二十四) 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
调整前上年末未分配利润 -14,139,644.89 -3,854,281.58
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后年初未分配利润 -14,139,644.89 -3,854,281.58
加：本年归属于母公司股东的净利润 -1,701,559.59 -1,701,504.01
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 -15,841,204.48 -5,555,785.59
(二十五) 营业收入和营业成本
（1）明细情况
本期数 上年同期数
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 16,859,726.97 13,048,987.47 21,573,204.11 14,854,297.36
其他业务
合 计 16,859,726.97 13,048,987.47 21,573,204.11 14,854,297.36
(2) 收入按主要类别的分解信息
报告分部 本期数 上年同期数
主要产品类型 收入 成本 收入 成本
制作发行 13,944,339.57 12,120,908.26 16,865,907.48 12,281,322.40
影视经纪 1,207,547.14 792,079.21 3,660,377.26 2,447,745.01
软件授权维护收入 1,707,840.26 136,000.00 1,046,919.37 125,229.95
合 计 16,859,726.97 13,048,987.47 21,573,204.11 14,854,297.36
(二十六) 税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 48,736.41 20,654.96
教育费附加 20,887.03 8,852.12
地方教育附加 13,924.68 5,901.42
项 目 本期数 上年同期数
印花税 15,494.75 10,402.79
合 计 99,042.87 45,811.29
(二十七) 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 79,670.54 149,477.80
差旅费 4,619.95
快递费
推广费 254.72
合计 79,670.54 154,352.47
(二十八) 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
工资薪酬 838,948.25 964,447.53
中介机构服务费 240,803.10 348,784.91
业务招待费 49,568.
