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82 236,109.38
折旧与摊销 788,099.29 825,658.90
办公费 7,870.20 37,929.13
差旅费 68,726.83 36,364.38
使用权资产折旧 209,576.99 49,191.16
水电物业费 57,320.92 28,497.36
其 他 36,172.04 44,715.46
合计 2,297,086.44 2,571,698.21
(二十九) 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 901,234.75 2,476,236.11
固定资产折旧 110,661.97 192,757.71
房租水电费 45,235.45 37,388.40
使用权资产折旧 181,955.66 86,807.93
合计 1,239,087.83 2,793,190.15
(三十) 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 214,056.08 242,433.26
项 目 本期数 上年同期数
其中：租赁负债利息支出 5,059.68 15,718.78
减：利息收入 2,675.09 5,699.25
利息净支出 211,380.99 236,734.01
手续费 1,207.80 4,305.56
合 计 212,588.79 241,039.57
(三十一) 其他收益
项 目 本期数 上年同期数
进项税加计抵减 56,599.74
个税手续费返还 6,024.22
增值税即征即退 145,668.79
高新企业补助 200,000.00
瞪羚企业补助 347,000.00
滨江区宣传部产业扶持资金 160,700.00
春节企业一次性留工补助 6,500.00
一次性扩岗补贴 12,000.00 7,800.00
收到 2023 年市研发中心补贴 200,000.00
23 年省科技型中小企业区级奖励 10,000.00
2023 年省级企业研发机构区级奖励 300,000.00
合 计 522,000.00 930,292.75
(三十二) 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 -70,033.87 -209,558.66
合计 -70,033.87 -209,558.66
(三十三) 信用减值损失
项 目 本期数 上年同期数
应收账款减值损失 -2,009,450.00 -3,288,915.77
其他应收款坏账损失 -27,238.75 -41,956.09
合计 -2,036,688.75 -3,330,871.86
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
(三十四) 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
其他 100.00
税收滞纳金 4,181.30
合计 100.00 4,181.30
(三十五) 现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
政府补助 522,000.00 873,693.01
员工备用金 -
利息收入 2,675.09 5,699.25
其他 -
合 计 524,675.09 879,392.26
2、 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付的销售费用、管理费用、研发费用(不含 561,594.66 774,663.69
工资)
备用金 21,736.40 188,459.37
银行手续费 1,207.80 4,305.56
其他 100.00 4,181.30
合 计 584,638.86 971,609.92
3、 收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
资金拆借款 2,704,500.00 6,110,000.00
合 计 2,704,500.00 6,110,000.00
4、 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
资金拆借款 2,504,500.00 5,740,000.00
偿付租赁负债本金 369,317.90 314,341.90
合 计 2,873,817.90 6,054,341.90
7、现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 
