-1,701,559.59 -1,701,504.01
加：资产减值准备 - -
信用减值损失 2,036,688.75 3,330,871.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 224,906.78 307,002.53
折旧
使用权资产折旧 391,532.65 329,870.14
无形资产摊销 673,854.48 711,414.08
长期待摊费用摊销 - -
补充资料 本期数 上年同期数
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 - -
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 214,056.08 242,433.26
投资损失（收益以“－”号填列） 70,033.87 209,558.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） - -
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,660,682.40 -3,917,630.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -909,434.62 -17,868.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,040,181.63 597,783.22
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 2,620,579.17 91,930.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入的固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 3,757,519.73 3,244,578.75
减：现金的上年年末余额 1,520,314.54 3,420,380.66
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 2,237,205.19 -175,801.91
9、现金及现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
一、现金 3,757,519.73 1,520,314.54
其中：库存现金 - -
可随时用于支付的银行存款 3,757,519.73 1,520,314.54
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 3,757,519.73 1,520,314.54
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
六、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 本公司的构成
持股比例（%）
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
广 播 、 电
喜 悦 传 媒 有 中国香港 香港特别 视、电影和 100.00 设立
限公司 行政区 影 视 录 音
制作业
广 播 、 电
喜悦传媒（海 中国海南 中国海南 视、电影和 100.00 设立
南）有限公司 影 视 录 音
制作业
注：以上两家公司均未实际出资。
2、 在合营企业或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例（%） 对合营企业
合营企业或联 主要经营 注册地 业务性质 或联营企业
营企业名称 地 直接 间接 投资的会计
处理方法
网大影业（杭 浙江杭州 浙江 影视制作 42.50
州）有限公司 杭州 权益法核算
（2） 重要联营企业的主要财务信息
期末数/本期数 期初数/上年同期数
项 目 网大影业(杭州)有限公
网大影业(杭州)有限公司
司
流动资产 47,017,910.09 44,257,786.31
其中：现金和现金等价物 21,398.23 114,796.68
非流动资产 18,729.18 41,699.59
资产合计 47,036,639.27 44,299,485.90
流动负债 22,811,180.25 21,511,891.62
非流动负债
负债合计 22,811,180.25 21,511,891.62
少数股东权益
归属于母公司所有者权益 24,225,459.02 22,787,594.28
按持股比例计算的净资产份额 11,668,530.08 11,700,496.22
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
对合营企业权益投资的账面价
11,668,530.08 11,700,496.22
值
存在公开报价的合营企业权益
投资的公允价值
营业收入 1,008,476.66 591,282.26
财务费用 -1,030.80 38.81
所得税费用 4,216.99 -270.15
净利润 -164,785.57 -493,079.19
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -164,785.57 -493,079.19
本期收到的来自合营企业的股
利
七、 金融工具及其风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营
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