查看PDF原文
00 132,841.47 44.21 167,661.33
其中： - - -
账龄组合 300,502.80 100.00 132,841.47 44.21 167,661.33
关联方组合 300,502.80 100.00 132,841.47 44.21 167,661.33
期初数
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
合 计 300,502.80 100.00 132,841.47 44.21 167,661.33
（3）按款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
往来款 550,500.00 550,500.00
押金保证金 228,822.47 240,431.07
其他 20,657.00 37,312.00
小 计 72,759.73 22,759.73
减：坏账准备 872,739.20 851,002.80
合 计 160,080.22 132,841.47
（4）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
期初数 132,841.47 132,841.47
期初数在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 27,238.75 27,238.75
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
期末数余额 160,080.22 160,080.22
（5）按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末数 账龄 合计数的 期末数
比例（%）
喜悦传媒(海南) 1-2 年，2-3 年
有限公司 往来款 550,500.00 63.08
杭州首创郎园文 1 年以内，1-2
化发展有限公司 押金保证金 179,809.62 年，2-3 年，3 年 20.60 179,809.62
以上
杭州高新物业管 1 年以内，1-2
理有限公司 押金保证金 49,012.85 年，2-3 年，3 年 5.62 49,012.85
以上
（三） 长期股权投资
本年增减变动 减
追 宣告发放 计提 值
被投资单位 年初余额 加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益 现金股利 减值 其 年末余额 准
投 投资 的投资损益 收益调整 变动 或利润 准备 他 备
资
合营企业
网大影业（杭 11,738,563.95 -70,033.87 11,668,530.08
州）有限公司
合 计 11,738,563.95 - - -70,033.87 - - - - - 11,668,530.08 -
（四） 营业收入和营业成本
本期数 上年同期数
（五） 项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 16,859,726.97 13,048,987.47 21,573,204.11 14,854,297.36
其他业务
合 计 16,859,726.97 13,048,987.47 21,573,204.11 14,854,297.36
（2） 收入按主要类别的分解信息
合同分类 本期数 上年同期数
按商品类型分类： 收入 成本 收入 成本
制作发行 13,944,339.57 12,120,908.26 16,865,907.48 12,281,322.40
影视经纪 1,207,547.14 792,079.21 3,660,377.26 2,447,745.01
软件授权维护收入 1,707,840.26 136,000.00 1,046,919.37 125,229.95
合 计 16,859,726.97 13,048,987.47 21,573,204.11 14,854,297.36
(五)投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 -70,033.87 -209,558.66
合计 -70,033.87 -209,558.66
十三、 补充资料
1、 本年非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 522,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
项 目 
