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132,327.21 177,445.88
项 目 本期数 上年同期数
滞纳金 1.95
其他 512.00
合 计 8,342,011.12 8,592,942.98
2．与投资活动有关的现金
(1)收到的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年数
收回理财产品投资款 68,000,000.00 61,500,000.00
理财产品收益 189,835.07 236,685.25
合 计 68,189,835.07 61,736,685.25
(2)支付的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年数
购买理财产品 80,000,000.00 85,000,000.00
3．与筹资活动有关的现金
(1)支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年数
支付的租赁负债 784,861.18 682,492.42
(2)筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 10,008,333.34 10,008,333.34
租赁负债 1,668,343.37 1,933,680.88 784,861.18 2,817,163.07
合 计 11,676,676.71 1,933,680.88 784,861.18 12,825,496.41
(四十三) 现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料
项 目 本期数 上年同期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,111,248.19 16,149,242.78
加：资产减值准备 283,597.91 -154,253.61
信用减值损失 1,830,175.75 1,649,952.07
项 目 本期数 上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 132,039.14 184,162.85
使用权资产折旧 672,207.68 685,454.51
无形资产摊销 10,613.10
长期待摊费用摊销 389,433.90 477,143.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-26,471.03
(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 209,415.47 286,694.19
投资损失(收益以“－”号填列) -189,835.07 -236,685.25
净敞口套期损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 881,135.56 1,255,407.02
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 180,683.66
存货的减少(增加以“－”号填列) 23,193,218.37 26,399,453.71
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -33,736,286.79 -20,451,349.13
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -2,882,719.38 -17,871,046.71
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股
权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务
除外)时确认的损失(收益以“－”号填列)(提示：若
该项金额重大需单独列示，若金额不重大，则在“其
他”列示)
其他
经营活动产生的现金流量净额 7,074,314.39 8,358,317.95
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租赁形成的使用权资产 1,876,765.41
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末数 17,962,196.52 14,416,254.14
减：现金的期初数 30,522,197.24 30,769,550.74
项 目 本期数 上年同期数
加：现金等价物的期末数
减：现金等价物的期初数
现金及现金等价物净增加额 -12,560,000.72 -16,353,296.60
2．现金和现金等价物
项 目 期末数 期初数
(1)现金 17,962,196.52 30,522,197.24
其中：库存现金 72,570.89 44,672.10
可随时用于支付的银行存款 17,889,625.63 30,477,525.14
可随时用于支付的其他货币资金
(2)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
(3)期末现金及现金等价物 17,962,196.52 30,522,197.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价
