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93.95 24.36 3,990,970.76
1)重要的按单项计提坏账准备的其他应收款
期初数 期末数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海华魏科技股份 已无可执行
409,500.00 409,500.00 409,500.00 409,500.00 100.00
有限公司 财产
2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 3,117,826.90 481,688.68 15.45
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 2,108,310.30 105,415.52 5.00
1-2 年 518,241.60 51,824.16 10.00
2-3 年 50,000.00 10,000.00 20.00
3-4 年 181,180.00 54,354.00 30.00
5 年以上 260,095.00 260,095.00 100.00
小 计 3,117,826.90 481,688.68 15.45
3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 小 计
整个存续期预期信用 整个存续期预期信
未来 12 个月预期
损失(未发生信用减 用损失(已发生信
信用损失
值) 用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 115,622.31 760,171.64 409,500.00 1,285,293.95
2024年1 月1 日余额在本期
--转入第二阶段 -25,912.08 25,912.08
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 15,705.29 -409,810.56 -394,105.27
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 105,415.52 376,273.16 409,500.00 891,188.68
①各阶段划分依据和坏账准备计提比例说明：
各阶段划分依据详见本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”之说明。
公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 5.00%，第二阶段坏账准备计提比例为 37.27%，第三阶段坏账准备计提比例为 100.00%。
②损失准备无本期变动金额重大的账面余额变动情况。
③本期坏账准备计提以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据
用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息详见本附注“与金融工具相关的风险——金融工具产生的各类风险”中“信用风险”之说明。
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账
409,500.00 409,500.00
准备
按组合计提坏账
875,793.95 -394,105.27 481,688.68
准备
小 计 1,285,293.95 -394,105.27 891,188.68
(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末合 坏账准备期末
单位名称 款项的性质 期末数 账龄
计数的比例(%) 数
四川智慧高速科技有限
押金保证金 448,175.68 1 年以内 12.71 22,408.78
公司
上海华魏科技股份有限
往来款 409,500.00 3-5 年 11.61 409,500.00
公司
湖南省高速公路集团有
押金保证金 360,000.00 1 年以内 10.21 18,000.00
限公司机电分公司
中铁建重庆投资集团实
押金保证金 349,670.00 1 年以内 9.91 17,483.50
业发展有限公司
上海立明助剂有限公司 押金保证金 259,785.00 5 年及以上 7.36 259,785.00
小 计 1,827,130.68 51.80 727,177.28
(三) 长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项 目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
对子公司投资 2,357,491.30 2,357,491.30 1,226,141.30 1,226,141.30
2．对子公司投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期初数
追加投资 减少投资
上海腾鹄物联技术有
1,000,000.00
限公司
海南华轶安全科技有
50,000.00 950,000.00
限公司
上海爱窝科技有限公
6,491.30 90,000.00
司
小 计 
