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60,000.00 内 8.02 4,800.00
1 年以
中山证券有限责任公司 单位往来款 150,000.00 内 7.52 4,500.00
占其他应收款
坏账准备
2024 年 06 月 2024 年 06 月 30
单位名称 款项性质 账龄 2024 年 06
30 日 日合计数的比例
月 30 日
(%)
安徽省王永达建设工程 1 年以
有限公司 单位往来款 103,500.00 内 5.19 3,105.00
合计 1,476,601.46 74.03 44,298.04
(七) 存货
1、 存货分类
2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目 存货跌价准备或合同 存货跌价或合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值 账面余额 履约成本减值准 账面价值
备
原材料 12,733,026.93 1,436,526.06 11,296,500.87 10,389,862.74 1,060,868.55 9,328,994.19
库存商品 27,696,814.78 995,257.07 26,701,557.71 36,348,067.00 1,105,395.25 35,242,671.75
包装物 615,572.85 107,372.58 508,200.27 565,554.38 104,545.43 461,008.95
发出商品 23,528,118.10 657,547.33 22,870,570.77 8,328,320.72 699,443.79 7,628,876.93
在产品 10,125,061.81 194,421.81 9,930,640.00 6,509,279.60 85,715.59 6,423,564.01
委托加工物资 50,304.37 10,363.36 39,941.01 12,960.10 10,363.36 2,596.74
合计 74,748,898.84 3,401,488.21 71,347,410.63 62,154,044.54 3,066,331.97 59,087,712.57
2、 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
2023 年 12 月 31 2024 年 06 月
项目 日 计提 其他 转回 转销 报废 其他转出 30 日
原材料 1,060,868.55 375,657.51 1,436,526.06
库存商品 1,105,395.25 75,452.52 185,590.70 995,257.07
包装物 104,545.43 2,827.15 107,372.58
发出商品 699,443.79 625,845.37 667,741.83 657,547.33
在产品 85,715.59 158,598.59 49,892.37 194,421.81
委托加工物
资 10,363.36 10,363.36
合计 3,066,331.97 1,238,381.14 903,224.90 3,401,488.21
(八) 投资性房地产
1、 采用公允价值模式计量的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、2023 年 12 月 10,964,800.00 10,964,800.00
31 日
二、本期变动
加：外购
无形资产转入
企业合并增加
减：处置
其他转出
公允价值变动
三、2024 年 06 月 10,964,800.00 10,964,800.00
30 日
(九) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
固定资产 39,866,843.59 41,064,910.23
固定资产清理
合计 39,866,843.59 41,064,910.23
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设备 工具、器具、夹具 合计
1．账面原值
（1）2023 年 12 月 31 日 14,290,031.11 94,082,727.70 1,250,151.25 3,540,373.22 59,365,436.64 172,528,719.92
（2）本期增加金额 741,017.82 741,017.82
—购置 741,017.82 741,017.82
—在建工程转入
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）2024 年 06 月 30 日 14,290,031.11 94,082,727.70 1,250,151.25 3,540,373.22 60,106,454.46 173,269,737.74
2．累计折旧
（1）2023 年 12 月 31 日 4,804,340.26 72,330,382.6
