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45,665,678.14
(十三) 长期待摊费用
2023 年 12 月 本期增加金 其他减 2024年06月30
项目 本期摊销金额
31 日 额 少金额 日
铸造车间搬迁费用 841,820.68 140,303.04 701,517.64
刀具 5,311,350.89 3,136,781.96 1,744,308.51 6,703,824.34
租赁费用 1,482,275.22 741,137.64 741,137.58
合计 6,153,171.57 4,619,057.18 2,625,749.19 - 8,146,479.56
(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵消的递延所得税资产
2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
信用减值准备 1,039,626.49 155,943.97 976,864.60 146,529.70
资产减值准备 3,401,488.21 510,223.23 3,066,331.97 459,949.80
可抵扣亏损 24,558,262.37 3,683,739.36 24,422,112.75 3,663,316.91
租赁负债 6,043,809.98 906,571.50 6,792,703.90 1,018,905.59
合计 35,043,187.05 5,256,478.06 35,258,013.22 5,288,702.00
2、 未经抵消的递延所得税负债
2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
以公允价值计量的投
10,396,493.57 1,559,474.04 10,396,493.57 1,559,474.04
资性房地产初始计量
使用权资产 5,891,450.56 883,717.59 6,546,056.20 981,908.43
合计 16,287,944.13 2,443,191.63 16,942,549.77 2,541,382.47
(十五) 其他非流动资产
项目 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预付设备款 278,903.07 1,059,395.50
合计 278,903.07 1,059,395.50
(十六) 短期借款
1、 短期借款分类
项目 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
保证借款 29,500,000.00 27,500,000.00
票据贴现
保证+抵押借款 28,400,000.00 29,500,000.00
信用借款 10,000,000.00 2,000,000.00
应计利息 72,947.50 52,177.23
合计 67,972,947.50 59,052,177.23
(十七) 应付账款
1、 应付账款
（1）应付账款按款项性质列示：
2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
货款 19,654,531.88 87.87 14,275,953.47 83.08
设备及工程款 1,740,548.08 7.78 1,938,260.67 11.28
费用类 972,031.51 4.35 969,026.67 5.64
合计 22,367,111.47 100.00 17,183,240.81 100.00
（2）按欠款方归集的 2024 年 06 月 30 日前五名的应付账款情况
与公司关 2024 年 06 月 占应付款项 2024 年
单位名称 系 账龄 30 日 06月30日合计数的
比例(%)
宁波金耀机械有限公司 非关联方 1 年以内 2,844,484.27 7.23
芜湖岭峰环保科技有限公 非关联方 1 年以内 1,889,484.24 6.87
司
安徽金亿新材料股份有限 非关联方 1 年以内 1,739,167.67 5.84
公司
芜湖中兴铸造材料有限公 非关联方 1 年以内 1,370,351.99 5.41
司
郑州市钻石精密制造有限 非关联方 1 年以内 1,312,560.00 6.57
公司
合计 9,156,048.17 31.92
(十八) 合同负债
项目 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预收货款-国内客户 2,633,931.18 2,044,300.18
预收货款-国外客户 1,191,685.51 372,314.53
合计 3,825,616.69 2,416,614.71
(十九) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
2023 年 12 月 2024 年 06 月
项目 本期增加 本期减少
31 日 30 日
短期薪酬 2,400,659.10 15,131,755.61 15,059,382.69 2,473,032.02
离职后福利-设定提存计划 823,525.50 823,525.50
辞退福利
一年内到期的其他福利
