05.95 40.40%
毛利率% 13.59% 19.78% -
归属于挂牌公司股东的 1,017,764.88 1,161,604.30 -12.38%
净利润
归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的 112,131.89 1,048,952.08 -89.31%
净利润
加权平均净资产收益 0.99% 1.42% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -
率%（依归属于挂牌公司 0.11% 1.28%
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.02 0.03 -33.33%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 238,485,173.11 221,417,208.47 7.71%
负债总计 135,236,780.35 119,186,580.59 13.47%
归属于挂牌公司股东的 103,248,392.76 102,230,627.88 1.00%
净资产
归属于挂牌公司股东的 2.32 2.30 1.00%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 56.61% 53.83% -
资产负债率%（合并） 56.61% 53.83% -
流动比率 0.93 0.86 -
利息保障倍数 1.30 1.56 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -1,277,731.62 7,764,351.65 -116.46%
量净额
应收账款周转率 4.88 4.23 -
存货周转率 0.97 0.82 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 7.71% -6.96% -
营业收入增长率% 40.40% 3.25% -
净利润增长率% -12.38% -47.27% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 6,752,633.39 2.83% 2,209,876.55 1.00% 205.57%
应收票据 9,143,560.46 3.83% 8,685,975.73 3.92% 5.27%
应收账款 13,805,988.87 5.79% 15,632,171.02 7.06% -11.68%
存货 71,347,410.63 29.92% 59,087,712.57 26.69% 20.75%
投资性房地产 10,964,800.00 4.60% 10,964,800.00 4.95% 0%
固定资产 39,866,843.59 16.72% 41,064,910.23 18.55% -2.92%
使用权资产 5,891,450.56 2.47% 6,546,056.20 2.96% 10.00%
无形资产 17,511,358.38 7.34% 17,537,244.00 7.92% -0.15%
开发支出 45,665,678.14 19.15% 45,665,678.14 20.62% 0%
长期待摊费用 8,146,479.56 3.42% 6,153,171.57 2.78% 32.39%
短期借款 67,972,947.50 28.50% 59,052,177.23 26.67% 15.11%
应付账款 22,367,111.47 9.38% 17,183,240.81 7.76% 30.17%
合同负债 3,825,616.69 1.60% 2,416,614.71 1.09% 58.30%
其他应付款 1,149,024.30 0.48% 4,652,322.90 2.10% -75.30%
其他流动负债 9,081,424.91 3.81% 6,645,759.04 3.00% 36.65%
长期应付款 14,367,933.47 6.02% 9,947,150.47 4.49% 44.44%
资产总计 238,485,173.11 100.00% 221,417,208.47 100.00% 7.71%
项目重大变动原因
1、货币资金期末为6,752,633.39元，与上年末同比增加205.57%，变动的主要原因是本期销售回款
增加、银行贷款增加所致；
2、应收票据期末为9,143,560.46元，与上年末同比增加5.27%，变动的主要原因是本期信用等级一
般的银行承兑汇票已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期金额较上期末增加所致；
3、应收账款期末为13,805,988.87元，与上年末同比减少11.68%，变动的主要原因是本期加强应收
账款催收；
4、存货期末为71,347,410.63元，与上年末同比增加20.75%，变动的主要原因是本期主机订单增加，
公司增加备货所致；
5、固定资产期末为39,866,843.59元，与上年末同比减少2.92%，变动的主要原因是本期公司进行固
定资产更新较少，折旧增加，固定资产净值减少；
6、短期借款期末为 67,972,947.50 元，与上年末同比增加 15.11%，变动的主要原因是本期销售增加，
流动资金紧张，银行贷款增加；
7、长期待摊费用期末为8,146,479.56元，与上年末同比增加32.39%，变动的主要原因是刀具支出增
加；
8、应付账款期末为22,367,111.47元，与上年末同比增加30.17%，变动的主要原因是本期订单增加
采购物资增加，应付账款增加；
9、其他应付款期末为1,149,024.30元，与上年末同比减少75.30%，变动的主要原因是本期归还大股
东个人借款；
10、 其他流动负债期末为9,081,424.91元，与上年末同比增加36.65%，变动的主要原因是本期票据结
算收到信用等级一般的银行承兑汇票已背书但在资产负债表日尚未到期增加所致；
11、长期应付款期末为14,367,933.47元，与上年末同比增加44.44%，变动的主要原因是本期新增融
资租赁；
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 76,509,222.62 - 54,494,905.95 - 40.40%
营业成本 66,110,856.99 86.41% 43,718,293.46 80.22% 51.22%
毛利率 13.59% - 19.78% - -
销售费用 1,463,049.99 1.91% 1,543,790.16 2.83% -5.23%
管理费用 2,
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