288,405.21 2.99% 2,099,524.90 3.85% 9.00%
研发费用 3,241,452.29 4.24% 2,324,886.33 4.27% 39.42%
财务费用 2,341,810.17 3.06% 1,920,701.25 3.52% 21.92%
信用减值损失 -71,705.57 -0.09% -188,257.56 -0.35% 150.36%
资产减值损失 -1,238,381.14 -1.62% -961,147.97 -1.76% -28.84%
其他收益 1,749,728.18 2.29% 132,532.02 0.24% 1,220.23%
营业利润 858,947.29 1.12% 1,074,164.03 1.97% -20.04%
净利润 1,017,764.88 1.33% 1,161,604.30 2.13% -12.38%
经营活动产生的现金流量净额 -1,277,731.62 - 7,764,351.65 - -116.46%
投资活动产生的现金流量净额 -274,500.00 - -1,486,252.59 - 81.53%
筹资活动产生的现金流量净额 6,060,602.94 - -7,061,663.19 - 185.82%
项目重大变动原因
1、营业收入本期金额为 76,509,222.62 元，与上年同期增加 40.40%，变动的主要原因是主机客户订
单增加，公司内销收入增加；
2、营业成本本期金额为 66,110,856.99 元，与上年同期增加 51.22%，变动的主要原因是本期销售收
入增加，营业成本同比增加，同时主要原材料铝锭市场价格上涨所致；
3、毛利率本期 13.59%，与上年同期减少 6.18%，变动的主要原因是本期销售价格受经济下行下降，
同时主要原材料铝锭市场价格上升，导致公司毛利率下降；
4、销售费用本期金额为 1,463,049.99 元，与上年同期减少 5.23%，变动的主要原因是本期公司控制
成本，差旅费、招待费用减少；
5、财务费用本期金额为 2,341,810.17 元，与上年同期增加 21.92%，变动的主要原因是本期银行贷
款增加、租赁金额增加；
6、营业利润本期金额 858,947.29 元，与上年同期减少 20.04%，变动的主要原因是本期销售价格受
经济下行下降，同时主要原材料铝锭市场价格上升，导致公司毛利率下降及上述各项期间费用
变动所致；
7、净利润本期金额 1,017,764.88 元，与上年同期减少 12.38%，变动的主要原因是本期收入增加，
但产品销售价格受经济下行下降，同时主要原材料铝锭市场价格上升，导致公司毛利率下降及
上述各项期间费用变动所致；
8、经营活动产生的现金流量净额本期-1,277,731.62 元，比上年同期相较减少 116.46%，主要是本期
采购备货支付增加，及员工人数增加引起的支付给职工现金增加所致；
9、投资活动产生的现金流量净额本期-274,500.00 元，比上年同期相较增加 81.53%，主要是公司结
合行业及未来发展计划减少了资本支出；
10、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 6,060,602.94 元，与上年同期相较增加 185.82%，主要
原因为本期银行贷款增加、公司票据贴现增加及新增融资租赁融入资金。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
√适用 □不适用
公司在突出业务增长的同时，始终兼顾好经济效益与社会责任的双重使命，以全球化视野挑战新高度，以坚定的信心向着既定目标和愿景迈进。公司始终坚持“以人为本”、“管理就是服务”的理念，把“尊重人、理解人、关心人”落实到实处，将人力资源转化为人才资源。同时，公司坚守企业社会责任，积极为县城建设出力，为地方百姓造福，努力为社会、为股东、为客户、为企业、为员工、为供应链伙伴创造价值，实现共进共赢。
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游
汽车行业的发展状况。而汽车行业受经济周期和国家政策的影
响较大，汽车行业的波动会对本公司的生产经营产生较大影响。
汽车行业波动导致的风险 如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变导致
汽车行业经营环境变化，公司将面临盈利能力受汽车行业波动
影响的风险。 针对上述风险，公司时刻关注国家发布的行业政
策，抓住机遇，调整公司产业布局、产品结构，积极应对行业
政策引起的风险。
公司生产经营所需的主要原材料之一为铝合金锭，公司采购
铝合金锭的价格主要参照上海长江有色金属网每日发布的铝合
金锭价格指数。由于铝合金锭采购成本占公司总采购成本的比
重超过 50%，且其采购价格随市场行情波动，若其价格长期稳
原材料价格波动风险 定的上涨(或下跌)，则对公司经营业绩的影响有限；若铝合金锭
价格短期大幅度的上涨，则将在短期内对公司的经营业绩产生
较大影响。 针对上述风险，一方面，公司将持续关注原材料价
格的波动情况，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，
另一方面，公司与上下游客户建立长期、稳定的合作关系，通
过及时的调整销售单价，将上游价格波动风险传导至下游。
公司流动比率、速动比率都偏低，资产负债率较高，存在
偿债风险 一定的偿债风险。 针对上述风险，公司会逐步降低负债金额，
并通过资本市场来改善资产负债结构。
本公司对前五大客户的销售金额占当期主营业务收入的比
例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发
展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加
客户集中度较高的风险 供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。
在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，
客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失
或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。 针对
上述风险，公司与现有客户加强合作，不断提高服务质量，确
保客户对公司现有产品采购量的稳定增长；公司持续加大研发
投入，开发新产品，丰富公司产品类型，增加产品种类；公司
积极拓展新客户，优化公司客户结构，增加产品销售。通过现
有客户的稳定订单、新产品的开发及新客户的增长，逐步降低
客户集中度相对较高对公司经营的不利的影响。
公司实际控制人郑志勋先生直接持有公司 72.5843%的股
份，同时郑志勋还担任公司的董事长、总经理、法定代表人，
能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能
有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用
实际控制人控制不当的风险 其强势地位对公司经营、人事、财务等施加重大不利影响，从
而给公司的正常经营带来风险或侵害中小股东利益。 为应对实
际控制人控制不当的可能，公司建立了“三会一层”的法人治理结
构和相应的内部控制制度，并根据公司实际经营情况不断对其
进行完善，以保护中小股东利益。
公司的房产及对应的土地使用权已作为银行借款的抵押
物，上述房产及土地使用权是公司的主要经营性资产。如果相
主要经营性资产抵押风险 关借款到期无法偿还，则上述抵押物可能被债权人处置，将对
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