2,420,000.00 2,420,000.00
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,445,916.43 4,459,620.82
加：资产减值损失 -- --
信用减值损失 80,193.67 142,084.55
固定资产折旧 2,159,376.18 3,135,950.87
使用权资产折旧 2,264,809.08 2,099,139.54
无形资产摊销 67,930.02 71,930.04
长期待摊费用摊销 411,227.34 1,975,826.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- --
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -- 1,472.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- --
财务费用（收益以“－”号填列） 233,475.02 237,567.01
投资损失（收益以“－”号填列） -- -1,787.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -- --
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- --
存货的减少（增加以“－”号填列） 578,372.76 613,776.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,592,908.75 463,228.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,029,101.63 -3,661,813.18
其他 -- --
经营活动产生的现金流量净额 11,677,493.38 9,536,995.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
融资租入固定资产 -- --
当期新增的使用权资产 -- --
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,630,347.35 5,748,452.76
减：现金的期初余额 28,893,993.97 11,494,626.70
加：现金等价物的期末余额 -- --
减：现金等价物的期初余额 -- --
现金及现金等价物净增加额 -26,263,646.62 -5,746,173.94
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末数 期初数
一、现金 2,630,347.35 28,893,993.97
其中：库存现金 45,457.08 87,707.27
可随时用于支付的银行存款 2,425,517.43 28,718,287.38
可随时用于支付的其他货币资金 159,372.84 87,999.32
二、现金等价物 --
其中：三个月内到期的债券投资 -- 28,893,993.97
三、期末现金及现金等价物余额 2,630,347.35 28,893,993.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 -- --
现金和现金等价物
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
企业集团的构成
子公司名称 主 要 经 营 注册地 业务性 持股比例% 取得方式
地 质 直接 间接
鞍山金普医院有 鞍山 鞍山 医疗行业 100.00 -- 同一控制
限责任公司 下取得
营口金普妇儿医 营口 营口 医疗行业 100.00 -- 设立
院有限公司
鞍山开开母婴服
务有限责任 鞍山 鞍山 医疗行业 100.00 -- 设立
公司
鞍山金晖健康产
业发展有限 鞍山 鞍山 医疗行业 100.00 -- 设立
责任公司
七、政府补助
采用总额法计入当期损益的政府补助情况
补助项目 种类 上期计入损 本期计入损 计入损益的 与资产相关/
益的金额 益的金额 列报项目 与收益相关
2022 年度失业保险 财政拨款 48,175.00 其他收益 与收益相关
稳岗返还
2021 年度困难企业 财政拨款 1,080.00 其他收益 与收益相关
稳岗返还款
2021 年度以工代训 财政拨款 120.00 其他收益 与收益相关
补贴资金
一次性扩岗费 财政拨款 6,000 其他收益 与收益相关
2021 年度母婴传播 财政拨款 6,940 其他收益 与收益相关
经费
合计 / 49,375.00 12,940.00 / /
八、金融工具风险管理
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险）。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
本公司所
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