6,133,571.71 4.19% 861,496.11 0.52% 611.97%
应收票据
应收账款 62,801,174.00 42.85% 87,888,375.95 52.74% -28.54%
合同资产 758,297.81 0.52% 2,647,171.41 1.59% -71.35%
预付账款 308,943.90 0.21% 799,456.98 0.48% -61.36%
存货 13,920,468.00 9.50% 14,576,113.61 8.75% -4.50%
其他应收款 1,215,779.79 0.83% 481,805.62 0.29% 152.34%
投资性房地产 4,749,064.91 3.24% 4,940,800.07 2.96% -3.88%
固定资产 22,106,105.86 15.08% 19,960,013.94 11.98% 10.75%
无形资产 19,591,880.39 13.37% 20,526,463.09 12.32% -4.55%
短期借款 54,747,989.72 37.36% 48,151,905.48 28.90% 13.70%
应付账款 24,458,193.02 16.69% 43,408,537.36 26.05% -43.66%
其他应付款 1,886,401.40 1.29% 3,626,407.23 2.18% -47.98%
资产总计 146,558,272.10 100.00% 166,638,652.43 100.00% -12.05%
项目重大变动原因
1. 货币资金: 报告期内货币资金6,133,571.71元较上年期末861,496.11 元增加5,272,075.60元，变动
比例611.97%。主要原因：（1）应收款的收回。（2）向银行借款增加了流动资金融资。
2. 预付账款: 报告期内预付账款308,943.90元较上年期末799,456.98元减少490,513.08元，变动比例
-61.36%。主要原因: 采购的商品及时入库，收票及时。
3. 其他应收款：报告期内其他应收款1,215,779.79元较上年期末481,805.62元增加733,974.17元，变
动比例152.34%。主要原因：（1）履约保证金增加（2）随着业务规模的扩大，预付给员工日常备用
金增加；
4. 应付账款：报告期内应付帐款24,458,193.02元较上年期末43,408,537.36元减少18,950,344.34元，
变动比例-43.66%。主要原因：（1）应收款收回，资金压力减小。（2）维护供应商合作关系，缩短或
取消了部分供应商的支付账期。
5. 其他应付款: 报告期内其他应付款1,886,401.40元较上年期末3,626,407.23元减少1,740,005.83
元，变动比例-47.98%。主要原因：子公司尚盈期颐归还了股东的借款。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
项目 本期 上年同期 变动比例%
金额 占营业收 金额 占营业收
入的比重% 入的比重%
营业收入 37,857,878.99 - 23,252,468.66 - 62.81%
营业成本 32,198,552.60 85.05% 15,041,863.73 64.69% 114.06%
毛利率 14.95% - 35.31% - -
税金及附加 184,890.56 0.49% 207,317.80 0.89% -10.82%
销售费用 2,118,234.26 5.60% 2,509,571.04 10.79% -15.59%
管理费用 4,670,027.46 12.34% 3,662,425.54 15.75% 27.51%
研发费用 2,602,935.32 6.88% 3,467,867.39 14.91% -24.94%
财务费用 1,054,516.24 2.79% 960,968.50 4.13% 9.73%
信用减值损失 319,764.11 0.84% 573,600.90 2.47% -44.25%
资产减值损失 102,755.99 0.27%
投资收益 254,323.00 1.09%
其他收益 583,149.78 1.54% 722,993.87 3.11% -19.34%
营业外收入 4,000.35 0.01% 3.36 0.00%
营业外支出 1,453.06 0.00% 10,445.17 0.04% -86.09%
所得税费用 -644,966.76 -1.70% -179,462.17 -0.77% -259.39%
净利润 -3,318,093.52 -8.76% -877,607.21 -3.77% -278.08%
经营活动产生的现金流量净 2,037,741.77 - 3,398,129.24 - -40.03%
额
投资活动产生的现金流量净 -4,380,734.91 - -7,748,703.71 - 43.46%
额
筹资活动产生的现金流量净 4,865,068.74 - 8,644,418.82 - 43.72%
额
项目重大变动原因
1. 营业收入：报告期内营业收入 37,857,878.99 元较上年同期 23,252,468.66 元增加 14,605,410.33
元，变动比例 62.81%。主要原因：（1）根据业务生态、渠道网、用技术解决用户需求，用数据帮助
用户管理，挖潜节能，提高用户满意度。公司主要与浪潮软件公司、常州市工业互联网研究院有限
公司、浙江天饰丽等单位生态合作，增加了服务收入。（2）山西晋城农污项目完工，智能系统集成
管理平台收入增加。（3）在智慧信息化的领域，《2024 年数字乡村发展工作要点》政策引领的刚需使
得业务需求增加。
2. 营业成本：报告期内营业成本 32,198,552.60 元较上年同期 15,041,863.73 元增加 17,156,688.87
元，变动比例 114.06%。主要原因：（1）营业收入的增长，成本也随之增长。（2）暂时的让利和成本
增加，是放弃项目建设的利润，抢占市场以获得建设后几年的运营利润和服务收费。
3. 毛利率：报告期内毛利率 14.95%较上年同期 35.31%下降 20.36%，主要原因：（1）受经济大环境的影
响，市场竞争激烈，虽有智慧水务的核心技术，但由于规模、资源和市场影响力的差异，民营企业
在与这些央企、国企、运行商竞争时可能处于不利地位，资金滞后，利润摊薄。（2）由于经济形势
的不乐观，公司以求生存之道，确保资金及时回款情况下，与生态合作商薄利经销，故造成营业成
本大幅度增加，毛利率大幅度下降。
4. 净利润: 报告期内净利润-3,318,093.52 元较上年同期-877,607.21 元减少 2,440,486.31 元，变动
比例-278.08%。主要原因：（1）毛利下降。（2）管理费用：报告期内管理费用 4,670,027.46 元较上
年同期 3,662,425.54 元增加 1,007,601.92 元，变动比例 27.51%。主要原因：（1）增加去年装修展
厅的摊销与今年新增固定资产服务器的折旧。（2）咨询服务费增加，主要是资质证书到期费用。5. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,037,741.77 元较上年同期
3,398,129.24 元减少 1,360,387.47 元，变动比例-40.03%。主要原因：与上年同期相比收回的保证
金减少。
6. 投资活动产生的现金流量净额: 报告期内投资活动产生的现金流量净额-4,380,734.91 元较上年同
期-7,748,703.71 元增加 3,367,968.80 元，变动比例 43.46%。主要原因：与上年同期相比取得的固
定资产减少。
7. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额 4,865,068.74 元较上年同期
8,644,418.82 元减少 3,779,350.08 元，变动比例 43.72%。主要原因：与上年同期相比取得的流动
资金贷款减少。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 主
公司名 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类 业
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