.23 1,077,665.90
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,025,366.63 3,089,897.36
使用权资产折旧 1,715,484.19 808,112.02
项目 本期金额 上期金额
无形资产摊销 281,881.66 707,796.55
长期待摊费用摊销 178,260.24 52,239.78
资产处置损失(收益以“－”号填列) 177,787.77
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 7,257.29
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 239,011.51 92,538.73
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -916,186.08 -274,422.83
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -6,322.27
存货的减少(增加以“－”号填列) -8,638,646.68 -375,109.61
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -21,923,806.76 9,880,670.92
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 15,023,299.25 -56,398,121.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,580,095.28 -37,680,421.60
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
确认使用权资产的租赁 5,334,020.66 1,746,060.21
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 23,487,755.51 118,029,960.68
减：现金的期初余额 36,829,549.54 166,046,500.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,341,794.03 -48,016,539.87
（2）现金和现金等价物的构成
项目 本期金额 上期金额
一、现金 23,487,755.51 118,029,960.68
其中：库存现金 196,162.40 223,707.91
可随时用于支付的银行存款 23,291,593.11 117,806,252.77
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 23,487,755.51 118,029,960.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 1,840,218.00
和现金等价物
（3）筹资活动产生的负债本期变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 现金变动 非现金变 现金变动 非现金变 期末金额
动 动
短期 3,000,000.00 60,000.00 3,060,000.00
借款
租赁负
债（含
一年内 5,409,265.42 5,226,795.86 1,252,083.72 95,614.56 9,288,363.00
到期的
租赁负
债）
其他应 2,301,568.75 125,568.75 2,176,000.00
付款
应付
股利
合计 10,710,834.17 5,286,795.86 1,377,652.47 95,614.56 14,524,363.00
42. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面余额/账面价值 受限原因
货币资金 1,840,218.00 预付款保函:21.9 万，双英资
产保全：162.1218 万元
合 计 1,840,218.00
43. 租赁
（1）本公司作为承租人
项目 金额
租赁负债的利息费用 179,366.14
与租赁相关的总现金流出 1,252,083.72
（2）本公司作为出租人
①经营租赁
租赁收入
项 目 本期金额
租赁收入 1,506,679.88
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付
款额相关收入
七、在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
本公司 2024 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 2 户，本公司本年度合并范围与上年度
相比未发生变化。
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
内蒙古华科节 固定资产
能评审服务有 3,000,000.00 呼和浩特市 呼和浩特 投资项目 80.00 设立
限公司 市 节能评估
审查服务
华蒙信（上 工程管理
海）项目管理 5,000,000.00 上海市 上海市 服务 51.00 设立
有限公司
（2）重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持 本年归属于少数 本年向少数股东 年末少数股东权
股比例（%） 股东的损益 分派的股利 益余额
内蒙古华科节能评审服务有限 20.00 -16.48 546,889.61
公司
华蒙信（上海）项目管理有限 49.00 -111,881.45 876,298.29
公司
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
子公司名称 期末余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
内蒙古华科节能评 2,666,948.04 67,500.00 2,734,448.04
审服务有限公司
华蒙信（上海）项 858,302.68 1,270,940.33 2,129,243.01 443,896.72 737,798.75 1,181,695.47
目管理有限公司
（续）
子公司名称 期初余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
内蒙古华科节能评 2,667,030.45 67,500.00 2,734,530.45
审服务有限公司
华蒙信（上海）项 1,218,631.03 1,218,631.03 42,754.00 42,754.00
目管理有限公司
（续）
本期发生额
子公司名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动净现金
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