.报告期内，公司合同负债余额为：1645.25万元，较上年增加了65.21%，主要原因为：报告期内， 公司预收的设计费暂未达到确认收入的节点，导致本期合同负债增加。
10.报告期内，公司应付职工薪酬余额为：491.46万元，较上年减少了43.64%，主要原因为：公司 本期发放已计提的效益工资，导致本期应付职工薪酬减少。
11.报告期内，公司应交税费余额为：719.56万元，较上年减少了38.44%，主要原因为：报告期内， 公司营业收入有所减少，致使本期增值税，增值税及附加，企业所得税相应都有所减少。
12.报告期内，公司一年内到期的非流动负债余额为：392.20万元，较上年增加了：88.58%，主要 原因为：报告期内，公司西安分公司及华东分公司的办公场所租赁导致公司一年内到期的租赁负债增 加了184.23万元，导致本期数据增加。
13.报告期内，公司租赁负债余额为：536.63万元，较上年增加了61.17%，主要原因为：报告期内， 公司新成立了西安分公司及华东分公司，并租赁了办公场所，导致本期租赁负债增加。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 33,375,726.39 - 41,809,221.66 - -20.17%
营业成本 17,274,752.20 51.76% 23,224,780.26 55.55% -25.62%
毛利率 48.24% - 44.45% - -
利息费用 239,011.51 0.72% 92,538.73 0.22% 158.28%
利息收入 72,716.26 0.22% 722,908.94 1.73% -89.94%
其他收益 55,067.43 0.16% 149,189.11 0.36% -63.09%
资产处置收益 -177,787.77 - - - -
信用减值损失 -3,429,472.23 - -1,077,665.90 - -
营业利润 -218,355.71 - 5,240,964.49 12.54% -
营业外收入 441,964.40 1.32% 3,720.55 0.01% 11,779.01%
营业外支出 7,458.25 0.02% 147,113.48 0.35% -94.93%
财务费用 176,899.41 0.53% -620,413.13 - -
利润总额 216,150.44 0.65% 5,097,571.56 12.19% -95.76%
所得税费用 389,104.70 1.17% 1,439,260.68 3.44% -72.96%
净利润 -172,954.26 - 3,658,310.88 8.75% -
项目重大变动原因
1. 报告期内，公司财务费用为：17.69万元，较上年增加了128.51%，主要原因为：报告期内，
由于国家利率调整及货币资金的减少，公司本期利息收入减少65.02万元，本期确认租赁负债利息为： 17.94万元，利息收入的减少导致利息费用增加，导致本期财务费用增加。
2. 报告期内，其他收益为：5.51万元，较上年减少了63.09%，主要原因为：本期公司收到个税
返还3.33万元，政府补助1.51万元，享受增值税税收优惠0.65万元。
3. 报告期内，公司信用减值损失为：-342.95万元，较上年减少了218.23%，主要原因为：报告期
内，其他应收款信用减值损失为：-219.12万元，公司与澳锋锂能的合同纠纷一审判决后提取坏账90万 元，导致本期信用减值损失减少。
4. 报告期内，公司营业利润为：-21.84万元，较上年减少了104.17%，主要原因为：报告期内，
公司整体业务量下降，财务费用的增加及信用减值损失的减少，使得本期营业利润减少。
5. 报告期内，营业外收入为：44.19万元，主要原因为：报告期内，西南公司收到房租违约金赔
偿44.09万元。
6. 报告期内，公司所得税费用为：38.91万元，主要原因为：报告期内，公司整体利润下降，导
致本期所得税费用减少。
7. 报告期内，公司资产处置收益为：-17.78万元，主要原因为：公司处置车辆，处置金额为16万
元。
8. 报告期内，公司营业外支出为：0.75万元，主要原因为：公司本期处置非流动资产0.72万元。
9. 报告期内，公司利润总额为：21.62万元，主要原因为：公司整体业务量下降，财务费用大幅
度增加，信用减值损失增加，营业外支出的减少导致本期利润总额减少。
10. 报告期内，公司净利润为：-17.30万元，主要原因为：财务费用及信用减值损失的增加，导致
本期营业利润下降，所得税费用下降，净利润减少。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 31,869,046.51 40,234,332.01 -20.79%
其他业务收入 1,506,679.88 1,574,889.65 -4.33%
主营业务成本 16,574,266.00 22,515,738.10 -26.39%
其他业务成本 700,486.20 709,042.16 -1.21%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
工程设计 27,161,991.40 14,371,292.21 47.09% 16.61% 4.42% 6.18%
工程咨询 4,333,962.20 2,202,973.79 49.17% -21.05% 10.94% -14.66%
管理服务 373,092.91 - - -96.74% - -40.91%
合计 31,869,046.51 16,574,266.00 47.99% -20.79% -26.39% 3.95%
报告期内，公司管理服务收入减少，主要原因为：山西京津冀 LNG 调峰储备中心项目为 EPC 总承包
项目，项目确认收入原则是根据完工进度确认收入，根据工程进度，管理费用未达确认截点，导致本期管理服务收入减少。
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
公司销售区域未发生调整。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -7,580,095.28 -37,680,421.60 -
投资活动产生的现金流量净额 -777,667.88 -3,214,545.77 -
筹资活动产生的现金流量净额 -4,984,030.87 -7,121,572.50 -
现金流量分析
1、公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30,100,326.32 元，主要原因为：1）报
告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金减幅为：1133.85 万元，收到其他与经营活动有关的现金 增幅为：4331.31 万元，山西项目部的进行使得经营活动现金流入增加，增幅为：3197.46 万元；2）公 司本期购买商品、接受劳务支付的现金减幅为：2974.21 万元，支付其他与经营活动有关的现金增幅 为：2422.77 万元，使得经营活动现金流出增幅为：187.42 万元，综上原因导致本期经营活动产生的现 金流量金额增加。
2、公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,436,877.89 元，主要原因为：1）报
告期内，公司未产生投资活动现金流入；2）报告期内，公司未产生投资支付的现金，购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金减幅为：75.44 万元，上述原因使得
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