变化。
报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。
（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1、根据北京市经济和信息化局于 2023 年 3 月 21 日发布的《北京
市经济和信息化局关于对北京市 2022年第四季度专精特新中小企
业名单进行公告的通知》，公司被认定为北京市专精特新中小企
业。该认定的获得是对公司技术水平、创新能力、发展质量及综合
实力多方面的认可，也是对公司坚持自主创新以及行业细分领域
内优势的肯定。有利于公司更好的专注核心业务，不断提升核心竞
争力及行业影响力，将对公司业务发展产生积极影响。
2、公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务
总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号
GR202311001194，发证时间 2023 年 10 月 26 日，有效期三年。
公司自高新技术企业证书颁发之日所在年度起三年内享受税收优
惠，即按 15%税率缴纳企业所得税。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 61,736,079.44 68,850,376.88 -10.33%
毛利率% 18.42% 22.05% -
归属于挂牌公司股东的 -3,296,850.95 -725,999.99 -354.11%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -3,513,607.66 -725,999.99 -383.97%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -13.58% -2.99% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -14.47% -2.99% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.30 -0.07 -328.57%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 71,637,892.76 82,698,940.67 -13.38%
负债总计 57,848,371.72 65,612,568.68 -11.83%
归属于挂牌公司股东的 13,789,521.04 17,086,371.99 -19.30%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.38 1.71 -19.30%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 60.14% 61.22% -
资产负债率%（合并） 80.75% 79.34% -
流动比率 1.20 1.23 -
利息保障倍数 -17.43 3.50 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 4,321,441.38 7,300,022.58 -40.80%
量净额
应收账款周转率 1.49 0.97 -
存货周转率 2.63 3.50 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -13.38% -15.43% -
营业收入增长率% -10.33% -21.33% -
净利润增长率% -354.11% -246.10% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 4,938,481.32 6.89% 4,295,501.53 5.19% 14.97%
应收票据 2,251,773.01 3.14% 7,025,422.81 8.50% -67.95%
应收账款 36,568,908.46 51.05% 46,153,460.91 55.81% -20.77%
应收款项融资 2,019,646.63 2.82% 2,857,023.58 3.45% -29.31%
预付款项 1,691,947.94 2.36% 1,054,639.88 1.28% 60.43%
其他应收款 552,663.50 0.77% 542,663.50 0.66% 1.84%
存货 19,954,937.61 27.86% 17,124,528.33 20.71% 16.53%
固定资产 1,115,184.29 1.56% 715,187.75 0.86% 55.93%
使用权资产 1,173,852.87 1.64% 1,608,552.17 1.95% -27.02%
无形资产 276,012.24 0.39% 303,267.54 0.37% -8.99%
递延所得税资产 1,094,484.89 1.53% 1,018,692.67 1.23% 7.44%
短期借款 17,120,000.00 23.90% 10,231,600.35 12.37% 67.32%
应付账款 35,149,730.77 49.07% 36,645,356.10 44.31% -4.08%
合同负债 - - 1,243,358.96 1.50% -100.00%
应付职工薪酬 - - 817,179.76 0.99% -100.00%
应交税费 3,824,100.68 5.34% 4,615,141.83 5.58% -17.14%
其他应付款 290,312.94 0.41% 9,878,901.65 11.95% -97.06%
一年内到期的流 134,854.31 0.19% 816,587.51 0.99% -83.49%
动负债
其他流动负债 161,636.66 0.20% -100.00%
租赁负债 1,073,876.70 1.50% 947,309.54 1.15% 13.36%
递延所得税负债 255,496.32 0.36% 255,496.32 0.31% -
项目重大变动原因
1、应收票据较上年期末减少67.95%，主要因为报告期内商业承兑汇票未到期承兑转让导致期末余额增 加；
2、预付款项较上年期末增加60.43%，主要为预付场地使用费所致；
3、固定资产较上年期末增加55.93%,主要为本期新增两辆车辆所致；
4、短期借款较上年期末增加67.32%，主要增加了流动资金贷款712万；
5、合同负债较上期期末减少100%，主要为预收货款减少所致；
6、应付职工薪酬较上期期末减少100%，主要为本期发放了工资所致；
7、其他应付款较上期期末减少97.06%，主要为偿还了其他应付款；
查看PDF原文
