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、离职后福利-设定提存计划 4,424.75 159,264.90 160,898.40 2,791.25
三、辞退福利 7,150.40 7,150.40
四、一年内到期的其他福利
合计 467,010.21 2,760,922.28 2,862,685.41 365,247.08
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 62,000.00 2,305,842.04 2,367,842.04
2、职工福利费 154,104.40 154,104.40
3、社会保险费 2,750.30 84,943.90 86,128.40 1,565.80
其中：医疗保险费、生育保险费 2,681.66 83,672.53 84,831.69 1,522.50
工伤保险费 68.64 1,271.37 1,296.71 43.30
4、住房公积金 1,877.00 35,494.00 36,187.00 1,184.00
5、工会经费和职工教育经费 395,958.16 14,122.64 50,374.77 359,706.03
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 462,585.46 2,594,506.98 2,694,636.61 362,455.83
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 4,290.66 150,467.16 152,051.16 2,706.66
2、失业保险费 134.09 8,797.74 8,847.24 84.59
合计 4,424.75 159,264.90 160,898.40 2,791.25
19、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 170,122.45 250,927.73
消费税 26,797.34 551,857.53
企业所得税 512,716.83 400,283.10
个人所得税 4,843.89 72,106.56
城市维护建设税 6,892.28 27,213.06
房产税 16,697.87 5,530.67
教育费附加 2,953.82 11,662.75
印花税 6,993.16 12,856.94
地方教育费附加 1,969.21 7,775.14
土地使用税 6,729.50 6,729.50
合计 756,716.35 1,346,942.98
20、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 2,960.25 4,692.75
合计 2,960.25 4,692.75
21、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债 273,079.33 285,708.07
合计 273,079.33 285,708.07
22、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 45,747.29 138,203.67
其他（注） 1,142,119.35 1,639,155.78
合计 1,187,866.64 1,777,359.45
注：其他流动负债系已背书在资产负债表日尚未到期未终止确认的银行承兑汇票。
23、租赁负债
本期增减变动（+ 、-）
项目 期初余额 新增 本期利息 其他 本期减少 期末余额
租赁
租赁付款额 583,800.00 174,015.14 409,784.86
未确认融资费用 18,462.44 9,541.77 8,920.67
减：一年内到期的 285,708.07 273,079.33
租赁负债
合计 279,629.49 183,556.91 127,784.86
24、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 30,643,000.00 30,643,000.00
25、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积 2,778,485.98 2,778,485.98
合计 2,778,485.98 2,778,485.98
26、其他综合收益
本期发生额
减： 税
前期 后
计入 归
项目 期初余额 本期所得税 其他 减：所得税 税后归属于 属 期末余额
前发生额 综合 费用 母公司 于
收益 少
当期 数
转入 股
损益 东
（一）不
能重分类
进损益的 -3,132,237.51 76,050.00 11,407.50 64,642.50 -3,067,595.01
其他综合
收益
其他权益
工具投资 -3,132,237.51 76,050.00 11,407.50 64,642.50 -3,067,595.01
公允价值
变动
合计 -3,1
