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491.07 -3,130,777.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,882,560.46 4,109,951.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,823,914.21 4,180,608.92
减：现金的期初余额 7,554,334.34 3,029,760.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,730,420.13 1,150,848.13
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 4,823,593.18 7,554,013.63
其中：库存现金 415.78 415.78
可随时用于支付的银行存款 4,816,329.31 7,553,594.13
可随时用于支付的其他货币资金 6,848.09 3.72
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,823,593.18 7,554,013.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
注：现金和现金等价物年末余额不包含其他货币资金中票据保证金 321.03 元。
六、母公司报表项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 4,205,838.28 100.00 2,256,722.55 53.66 1,949,115.73
其中：
经销商组合 2,623,284.27 62.37 1,043,010.47 39.76 1,580,273.80
终端客户组合 1,582,554.01 37.63 1,213,712.08 76.69 368,841.93
合计 4,205,838.28 - 2,256,722.55 - 1,949,115.73
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 3,790,929.38 100.00 1,783,989.58 47.06 2,006,939.80
其中：
关联方组合 173,423.99 4.57 173,423.99
经销商组合 2,571,279.81 67.83 1,160,259.81 45.12 1,411,020.00
终端客户组合 1,046,225.58 27.60 623,729.77 59.62 422,495.81
合计 3,790,929.38 —— 1,783,989.58 —— 2,006,939.80
组合中，按经销商组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,648,652.55 69,873.75 4.24
1 至 2 年 2,990.00 1,495.00 50.00
2 至 3 年 971,641.72 971,641.72 100.00
合计 2,623,284.27 1,043,010.47 39.76
组合中，按终端客户组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 356,658.52 3,566.59 1.00
1 至 2 年 6,600.00 330.00 5.00
2 至 3 年 15,800.00 6,320.00 40.00
3 年以上 1,203,495.49 1,203,495.49 100.00
合计 1,582,554.01 1,213,712.08 76.69
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款 坏账金额
总额比例%
客户 C 非关联方 782,598.85 18.61 633,875.65
客户 D 非关联方 562,210.09 13.37 562,210.09
湖南百润特种油品有限公司 非关联方 348,072.85 8.28 348,072.85
鄂州富晶电子技术有限公司 非关联方 326,054.52 7.75 3,260.55
客户 E 非关联方 298,456.00 7.10 20,891.92
合计 2,317,392.31 55.11 1,568,311.06
2、长期股权投资
期初余额 期末余额
被投资单位 减值
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 账面价值
准备
对子公司的投资 17,020,246.74 17,020,246.74 17,020,246.74 17,020,246.74
合计 17,020,246.74 17,020,246.74 17,020,246.74 17,020,246.74
3、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,379,531.76 9,809,616.91 11,649,964.96 8,938,172.89
