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合计
备
一、账面原值 -
1.期初余额 22,280,695.71 340,398.94 2,072,749.66 24,693,844.31
2.本期增加金额 -
（1）购置 -
（2）在建工程转入 -
（3）企业合并增加 -
3.本期减少金额 -
（1）处置或报废 -
4.期末余额 22,280,695.71 340,398.94 2,072,749.66 24,693,844.31
二、累计折旧 -
1.期初余额 440,972.11 330,514.04 1,512,228.82 2,283,714.97
2.本期增加金额 529,166.52 0.00 94582.04 623,748.56
（1）计提 529,166.52 0.00 94582.04 623,748.56
3.本期减少金额 -
4.期末余额 970,138.63 330,514.04 1,606,810.86 2,907,463.53
三、减值准备 -
1.期初余额 -
2.本期增加金额 -
3.本期减少金额 -
（1）处置或报废 -
4.期末余额 -
四、账面价值 -
1.期末账面价值 21,310,557.08 9,884.90 465,938.80 21,786,380.78
项目 房屋及建筑物 办公及电子设 运输设备 合计
备
2.期初账面价值 21,839,723.60 9,884.90 560,520.84 22,410,129.34
9、递延所得税资产、递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产/ 可抵扣/应纳税 递延所得税资产 可抵扣/应纳税
负债 暂时性差异 /负债 暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 102,641.02 1,358,382.68 72,568.88 312,349.34
递延收益
可抵扣亏损 304,480.28 1,522,401.42
内部交易未实现利润
合计 102,641.02 1,358,382.68 377,049.16 1,834,750.76
10、应付账款
（1）按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 702,570.23 2,904,050.85
1 年以上 177.22 10,084.72
合计 702,747.45 2,914,135.57
11、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 24,903.49 74,178.23
合计 24,903.49 74,178.23
12、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 586,789.43 2,535,122.68 2,715,162.64 406,749.47
离职后福利-设定提存计划 60,473.49 363,448.73 364,353.38 59,568.84
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 647,262.92 2,898,571.41 3,079,516.02 466,318.31
（2）短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 527,434.14 2,192,640.84 2,368,125.53 351,949.45
职工福利费
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
社会保险费 37,279.29 209,251.84 213,426.11 33,105.02
其中：医疗及生育保险费 36,650.61 205,501.88 209,660.38 32,492.11
工伤保险费 628.68 3,749.96 3,765.73 612.91
住房公积金 22,076.00 133,230.00 133,611.00 21,695.00
工会经费和职工教育经费
合计 586,789.43 2,535,122.68 2,715,162.64 406,749.47
（3）设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 58,640.94 352,435.02 353,312.25 57,763.71
失业保险费 1,832.55 11,013.71 11,041.13 1,805.13
合计 60,473.49 363,448.73 364,353.38 59,568.84
13、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 183,132.90 334,055.63
企业所得税 31,757.00 79,239.80
城市维护建设税 6,793.67 10,933.81
教育费附加 2
