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（%） （%）
湖北鄂重重型机械有限公司 5,714,758.02 5,714,758.02
鄂州市五丈港港务有限公司 121,600.00 121,600.00
鄂州市大通精诚物流有限公司 57,765.68 57,765.68
合计 5,894,123.70 5,894,123.70
（4）坏账准备的变动情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 64,421,500.61 16,409.55 64,437,910.16
合计 64,421,500.61 16,409.55 64,437,910.16
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
合同资产 应收账款和合同 占应收账款和合同 应收账款坏账准
单位名称 应收账款期末余额 期末余额资产期末余额 资产期末余额合计 备和合同资产减
数的比例（%） 值准备期末余额
湖北长欣建筑工程有限公司 15,162,432.27 15,162,432.27 21.56 15,162,432.27
湖北兴冶特钢实业发展有限公司 13,390,888.48 13,390,888.48 19.04 13,390,888.48
湖北鄂重重型机械有限公司 5,714,758.02 5,714,758.02 8.13 0.00
湖北国恒工贸有限公司 3,392,690.34 3,392,690.34 4.82 3,392,690.34
湖北鸿运达矿业有限公司 2,405,052.00 2,405,052.00 3.42 2,405,052.00
合计 40,065,821.11 40,065,821.11 56.97 34,351,063.09
2.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 117,440,436.71 114,002,719.64
合计 117,440,436.71 114,002,719.64
（1）其他应收款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 118,812.64 294,728.46
账龄 期末余额 期初余额
1 至 2 年 60,150.00 200,000.00
2 至 3 年 200,000.00 28,631.00
3 至 4 年 28,631.00 1,200,000.00
4 至 5 年 1,200,000.00 100,000.00
5 年以上 2,294,221.91 2,431,847.19
小计 3,901,815.55 4,255,206.65
减：坏账准备 3,569,740.98 3,644,802.03
合计 332,074.57 610,404.62
（2）按关联方组合列示应收账款
期末数 期初数
组合名称 计提比 坏账 计提比 坏账
账面余额 例（%） 准备 账面余额 例（%） 准备
湖北鄂重重型机械有限公司 62,218,207.88 62,218,207.88
湖北大通物流有限公司 30,315,095.39 23,358,513.39
鄂州市大通精诚物流有限公司 21,960,787.60 23,389,372.28
湖北大通网络货运科技有限公司 855,749.10 675,042.49
鄂州市大通职业技能培训学校有限公司 253,527.37 237,465.03
鄂州市机动车驾驶员培训学校有限公司 571,419.54 380,138.69
鄂州市大通船务有限公司 933,575.26 3,133,575.26
合计 117,108,362.14 113,392,315.02
（3）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
关联方往来 117,108,362.14 113,392,315.02
资金往来款 1,457,400.00 1,457,400.00
押金、保证金 1,331,200.00 1,331,200.00
暂借款 128,150.58 386,116.20
员工备用金 79,214.00 71,331.00
其他 905,850.97 1,009,159.45
合计 121,010,177.69 117,647,521.67
（4）坏账准备计提情况
期末处于第一阶段的坏账准备
类别 账面余额 未来 12 个月内的预期 坏账准备 账面价值
