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信用损失率（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 118,715,955.78 1.07 1,275,519.07 117,440,436.71
其中：账龄组合 1,607,593.64 79.34 1,275,519.07 332,074.57
关联方组合 117,108,362.14 117,108,362.14
合计 118,715,955.78 1.07 1,275,519.07 117,440,436.71
期末处于第二阶段的坏账准备
类别 账面余额 整个存续期预期信 坏账准备 账面价值
用损失率（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,294,221.91 100 2,294,221.91
其中：账龄组合 2,294,221.91 100 2,294,221.91
合计 2,294,221.91 100 2,294,221.91
（5）本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失（未发生信用 用损失（已发生信用
减值） 减值）
期初余额 1,212,954.84 2,431,847.19 3,644,802.03
期初余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 62,564.23 62,564.23
本年转回 137,625.28 137,625.28
本年转销
本年核销
其他变动
期末余额 1,275,519.07 2,294,221.91 3,569,740.98
（6）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占期末余额合计数 坏账准备
的比例（%）
湖北鄂重重型机械有限公司 关联方往来 62,218,207.88 1 年以内 51.42
湖北大通物流有限公司 关联方往来 30,315,095.39 1 年以内 25.05
鄂州市大通精诚物流有限公司 关联方往来 21,960,787.60 1 年以内 18.15
鄂州市大通船务有限公司 关联方往来 933,575.26 1 年以内 0.77
宝武集团鄂城钢铁有限公司 押金、保证金 1,200,000.00 3-4 年 0.99 439,296.00
合计 116,627,666.13 96.38 439,296.00
3.长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 105,098,077.19 105,098,077.19 102,298,077.19 102,298,077.19
对合营企业投资
对联营企业投资
合计 105,098,077.19 105,098,077.19 102,298,077.19 102,298,077.19
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
鄂州市大通船务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
鄂州市大鹏客运有限公司 3,915,122.40 3,915,122.40
鄂州市机动车驾驶员培训学校有限公司 100,000.00 100,000.00
鄂州市大通人和职业介绍有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00
鄂州市五丈港港务有限公司 45,929,604.79 45,929,604.79
湖北大通物流有限公司 26,483,350.00 26,483,350.00
湖北大通互联商务信息有限公司 3,200,000.00 3,200,000.00
鄂州市大通精诚物流有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
湖北大通鑫牛物资有限公司 5,670,000.00 5,670,000.00
湖北大通网络货运科技有限公司 2,800,000.00 2,800,000.00
鄂州市大通人和职业介绍有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00
减：长期投资减值准备
合计 105,098,077.19 105,098,077.19
4.营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 15,831,342.02 13,696,065.19 15,313,472.68 13,774,328.22
其他业务收入 5,641,026.84 5,774,804.09 161,628.66
合计 21,472,368.86 13,696,065.19 21,088,276.77 13,935,956.88
5.投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 290,745.41 139,545.87
合计 290,745.41 139,545.87
十五、补充资料
1.当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -84,368.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政
