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9.05
1-2 年 11,660.66 0.95
合计 1,548,713.80 100.00 1,229,658.94 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额大额的预付账款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,483,613.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 95.80%。
5、其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 330,550.27 246,325.97
应收利息
应收股利
项目 期末余额 上年年末余额
合计 330,550.27 246,325.97
（1）其他应收款
①其他应收款分类披露：
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 299,656.50 259,290.50
1 至 2 年 50,974.00
小计 350,630.50 259,290.50
减：坏账准备 20,080.23 12,964.53
合计 310,160.67 246,325.97
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 350,630.50 259,290.50
合计 350,630.50 259,290.50
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
值） 值）
2024 年 1 月 1 日余额 12,964.53 12,964.53
2024年1月1日其他应
收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 7,115.70 7,115.70
本期转回
本期转销
本期核销
期末余额 20,080.23 20,080.23
④本期无实际核销的其他应收款。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
款项的性 收款期末 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（%）
上海奋青科技服务有限公司 押金及保 90,000.00 1 年以内 33.60 4,500.00
证金
北京中展海华国际展览有限公司 押金及保 83,200.00 1 年以内 31.06 4,160.00
证金
杭州海威商业资产管理有限公司 押金及保 50,974.00 1-2 年 19.03 5,097.40
证金
浙江新荷风传媒科技有限公司 押金及保 23,500.00 1 年以内 8.77 1,175.00
证金
杭州海威物业管理有限公司 押金及保 20,156.50 1 年以内 7.53 1,007.83
证金
合计 267,830.50 100.00 15,940.23
（2）应收利息
无。
（3）应收股利
无。
6、存货
（1）存货分类列示如下:
期末余额
项目 金额 结构比例（%） 跌价准备 存货净额
原材料
库存商品 464,352.40 100.00 464,352.40
发出商品
合计 464,352.40 100.00 464,352.40
（续）
上年年末余额
项目 金额 结构比例（%） 跌价准备 存货净额
原材料
库存商品 521,442.39 100.00 521,442.39
发出商品
合计 521,442.39 100.00 521,442.39
7、一年内到期的非流动资产
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商品 3,672,500.00 183,625.00 3,488,875.00 234,300.00 11,715.00 222,585.00
合 计 3,672,500.00 183,625.00 3,488,875.00 234,300.00 11,715.00 222,585.00
8、其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税 559,100.73 356,683.97
合计 559,100.73 356,683.97
9、长期应收款
（1）长期应收款情况
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商品 1,561,400.00 78,070.00 1,483,330.00 162,450.00 8,122.50 154,327.50
合 计 1,561,400.00 78,070.00 1,483,330.00 162,450.00 8,122.50 154,327.50
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损失（未 信用损失（已发
发生信用减值） 生信用减值）
上年年末余额 8,122.50 8,122.50
上年年末长期应收款账
面余额在本期：
