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期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值损失 16,311.16 815.56 10,370.46 518.53
租赁负债 2,495,983.58 228,562.80 2,727,975.88 271,667.51
未来可抵扣亏损 1,305,134.86 65,256.74 1,245,396.91 62,269.84
合计 3,817,429.60 294,635.10 3,983,743.25 334,455.88
（2）未经抵销的递延所得税负债明细：
项目 期末余额 上年年末余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 2,495,356.52 225,670.67 2,686,665.23 267,205.08
合计 2,495,356.52 225,670.67 2,686,665.23 267,205.08
16、应付账款
（1）应付账按账龄列示如下
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,259,542.67 2,142,790.68
1-2 年
2-3 年
3 年以上 361,398.94 361,398.94
合计 2,620,941.61 2,504,189.62
（2）期末无账龄超过一年的重要应付账款。
17、合同负债
（1）按款项性质列示预收款项：
项目 期末余额 上年年末余额
预收货款 267,547.93 349,037.75
合计 267,547.93 349,037.75
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类列示如下：
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 446,821.16 1,239,920.12 1,301,030.68 385,710.60
离职后福利-设定提存计划 40,322.59 176,196.78 192,967.04 23,552.33
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 487,143.75 1,416,116.90 1,493,997.72 409,262.93
（2）短期薪酬
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资奖金津贴补贴 139,331.92 946,609.12 931,753.75 154,187.29
二、职工福利费 667.00 667.00
三、社会保险费 290,073.24 181,848.00 257,813.93 214,107.31
其中：医疗保险 289,786.06 69,854.40 145,820.33 213,820.13
工伤保险 287.18 1,197.60 1,197.60 287.18
四、住房公积金 17,416.00 110,796.00 110,796.00 17,416.00
五、工会经费和职工教育
经费
合计 446,821.16 1,239,920.12 1,301,030.68 385,710.60
（3）离职后福利-设定提存计划
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 39,575.73 172,454.58 189,224.84 22,805.47
失业保险 746.86 3,742.20 3,742.20 746.86
合计 40,322.59 176,196.78 192,967.04 23,552.33
19、应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 86,144.01
项目 期末余额 上年年末余额
城市维护建设税 2,153.60
教育费附加 2,153.60
个人所得税 2,937.90 4,188.54
印花税 325.35 1,251.43
合计 3,263.25 95,891.18
20、其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应付款 14,548.74 14,374.96
应付利息
应付股利
合计 14,548.74 14,374.96
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
款项性质 期末余额 上年年末余额
费用相关应付款 14,548.74 14,374.96
合计 14,548.74 14,374.96
（2）应付利息
无。
（3）应付股利
无。
21、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 950,908.83 819,817.16
一年内到期的长期借款及应计提利
息 1,500,000.00 4,050.00
合计 2,450,908.83 823,867.16
22、其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 27,037.09 37,630.77
合计 27,037.09 37,630.77
23、长期借款
项目 期末余额 上年年末余额
项目 期末余额 上年年末余额
保证借款 1,500,000.00
合计 
