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1,500,000.00
24、租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
长期租赁负债 2,495,983.58 2,727,975.88
减：一年内到期的租赁负债 950,908.83 819,817.16
合计 1,545,074.75 1,908,158.72
25、股本
项目 年初余额 本期增减变动（+ 、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 20,408,164.00 20,408,164.00
26、资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
股本溢价 35,675,523.48 35,675,523.48
27、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -45,762,379.94 -42,187,535.09
调整年初未分配利润合计数（调增＋，调减－）
调整后年初分配利润 -45,762,379.94 -42,187,535.09
本年增加 -2,178,578.20 -3,574,844.85
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入 -2,178,578.20 -3,574,844.85
其他调整因素
本年减少
其中：本年提取盈余公积数
本年提取一般风险准备数
本年分配现金股利数
转增资本
其他减少
期末未分配利润 -47,940,958.14 -45,762,379.94
28、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本明细如下：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,596,917.31 2,704,824.81 2,806,900.17 2,629,372.21
其他业务
合计 2,596,917.31 2,704,824.81 2,806,900.17 2,629,372.21
（2）主营业务收入、主营业务成本按分类明细如下：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
销售商品及服务 2,596,917.31 2,704,824.81 2,806,900.17 2,629,372.21
合计 2,596,917.31 2,704,824.81 2,806,900.17 2,629,372.21
（3）主营业务收入、主营业务成本按地区分类明细如下：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
华东地区 2,596,917.31 2,704,824.81 2,806,900.17 2,629,372.21
合计 2,596,917.31 2,704,824.81 2,806,900.17 2,629,372.21
29、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
印花税 503.56 17.41
车船税 360.00
合计 863.56 17.41
30、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 357,373.10
业务招待费 28,524.26
差旅费 25,002.19 39,508.18
展览费 106,386.34
其他 3,612.00 30,379.52
合计 414,511.55 176,274.04
31、管理费用
项目 本期金额 上期金额
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 947,947.80 477,358.23
中介机构服务费 198,870.79 180,716.78
折旧与摊销 329,131.77 7,763.72
租赁物业水电费 11,942.62 177,640.61
办公费 24,571.19 138,194.49
车辆费用 14,088.84 42,803.43
业务招待费 8,315.30 1,669.00
差旅费 25,821.18 10,782.97
其他 61,070.42 55,439.33
合计 1,621,759.91 1,092,368.56
32、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 111,496.58
减：利息收入 524.41 22,481.07
手续费 1,897.64 4,866.40
汇兑损益 2,683.53
合计 112,869.81 -14,931.14
33、其他收益
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助 1,080.00 1,080.00
个税手续费返还 1,345.97 826.15
合计 2,4
