的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,750
收到其他与投资活动有关的现金 六、39 42,972.62
投资活动现金流入小计 44,722.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 88,308.17 1,518,500.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 六、39
投资活动现金流出小计 88,308.17 1,518,500.00
投资活动产生的现金流量净额 -88,308.17 -1,473,777.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,282.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 六、39 273,490.52
筹资活动现金流出小计 359,772.54
筹资活动产生的现金流量净额 -359,772.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -661,541.92 -8,180,429.74
加：期初现金及现金等价物余额 935,259.91 14,744,087.76
六、期末现金及现金等价物余额 六、39 273,717.99 6,563,658.02
法定代表人：张刚主管会计工作负责人：张刚会计机构负责人：张敏华
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,712,136.56 364,328.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 六、30 101,673.35 23,232.51
经营活动现金流入小计 3,813,809.91 387,561.31
购买商品、接受劳务支付的现金 2,204,982.06 4,339,136.06
支付给职工以及为职工支付的现金 1,063,291.93 636,003.22
支付的各项税费 91,252.56
支付其他与经营活动有关的现金 六、30 759,002.51 897,444.84
经营活动现金流出小计 4,118,529.06 5,872,584.12
经营活动产生的现金流量净额 -304,719.15 -5,485,022.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,750.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 37,168.14 13,500.00
付的现金
投资支付的现金 59,000.00 3,100,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 六、28
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,168.14 3,113,501.00
投资活动产生的现金流量净额 -96,168.14 -3,111,751.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,048.36
支付其他与筹资活动有关的现金 157,525.48
筹资活动现金流出小计 231,573.84
筹资活动产生的现金流量净额 -231,573.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -632,461.13 -8,596,773.81
加：期初现金及现金等价物余额 812,939.33 14,744,087.76
六、期末现金及现金等价物余额 180,478.20 6,147,313.95
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 √是 □否 (六).十三
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 □是 √否
日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 □是 √否
有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
因2024年6月公司实控人由欧理飞变更为王春燕，新增上海奕玖电数字科技有限公司、上海百菲特环保科技有限公司、上海普天邮通进出口有限公司（歇业清算中）、绍兴卡玫拉服饰有限公司为关联方。张迅妹持有本公司9.4031%股权、谢建华持有本公司6.7851%股权，为新增关联方。
（二） 财务报表项目附注
上海优浚能源科技股份有限公司
2024 年 1-6 月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
六、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”
指 2024 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2024 年 1-6 月份，“上期”指 2023 年
1-6 月份。
1、货币资金
（1）货币资金分类披露：
项目 期末余额 上年年末余额
库存现金 1,000.00 1,000.00
银行存款 272,717.99 934,259.91
其他货币资金
合计 273,717.99 935
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