查看PDF原文
上年数
内容
海视泰公司 采购材料 协议价 - 2,007.00
2．关键管理人员薪酬
报告期间 本期数 上年数
关键管理人员人数 6.00 6.00
在本公司领取报酬人数 6.00 6.00
报酬总额(万元) 77.75 56.44
(三) 应收、应付关联方等未结算项目情况
1．应付项目
项目名称 关联方名称 期末数 期初数
应付账款 海视泰公司 - -
十二、承诺及或有事项
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。
(一) 重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。
(二) 或有事项
截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。
十五、母公司财务报表重要项目注释
以下注释项目除非特别注明，期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 06 月 30 日；本期系指
2024 年 1-6 月，上年系指 2023 年 1-6 月。金额单位为人民币元。
(一) 应收账款
1．按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 20,391,020.48 19,532,988.84
1-2 年 8,933,596.26 5,462,888.06
2-3 年 356,587.43 588,422.40
3 年以上 465,543.57 56,535.00
其中：3-4 年 446,098.57 37,090.00
4-5 年 19,445.00 19,445.00
合 计 30,146,747.74 25,640,834.30
2．按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 30,146,747.74 100.00 2,077,610.04 6.89 28,069,137.70
合 计 30,146,747.74 100.00 2,077,610.04 6.89 28,069,137.70
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提坏账准备 25,640,834.30 100 1,365,340.20 5.32 24,275,494.10
合 计 25,640,834.30 100 1,365,340.20 5.32 24,275,494.10
(1)期末按组合计提坏账准备的应收账款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 30,146,747.74 2,077,610.04 6.89
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 20,391,020.48 611,730.61 3.00
1-2 年 8,933,596.26 893,359.63 10.00
2-3 年 356,587.43 106,976.23 30.00
3-4 年 446,098.57 446,098.57 100.00
4-5 年 19,445.00 19,445.00 100.00
5 年以上 - - -
小 计 30,146,747.74 2,077,610.04 6.89
3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账 - - - - - -
准备
按组合计提坏账 1,365,340.20 834,971.66 - 122,701.82 - 2,077,610.04
准备
小 计 1,365,340.20 834,971.66 - 122,701.82 - 2,077,610.04
4．本期实际核销的应收账款情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 122,701.82
5．按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 
