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应收账款期末数 合同资产期末 应收账款和合同 合同资产期末 准备和合同资
数 资产期末数 合计数的比例 产减值准备期
(%) 末数
浪潮云信息技术股份公司 5,046,839.18 659,717.54 5,706,556.72 18.34 171,196.70
中国通信建设北京工程局 4,736,325.29 119,453.56 4,855,778.85 15.61 410,356.01
有限公司
中国通信建设第一工程局 4,660,897.48 136,792.51 4,797,689.99 15.42 287,972.04
有限公司
河北汇通路桥建设集团有 3,815,029.07 - 3,815,029.07 12.26 114,450.87
限公司
中国电信集团有限公司保 2,085,100.26 - 2,085,100.26 6.70 136,714.61
定分公司
小 计 20,344,191.28 915,963.61 21,260,154.89 68.33 1,120,690.23
(二) 其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 5,807,419.22 162,577.11 5,644,842.11 7,921,642.25 131,541.23 7,790,101.02
2．其他应收款
(1)按性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
关联方代垫款 4,454,562.06 6,888,421.25
应收暂付款 1,323,277.16 923,301.16
押金保证金 29,580.00 25,329.43
其 他 - 84,590.41
账面余额小计 5,807,419.22 7,921,642.25
减：坏账准备 162,577.11 131,541.23
账面价值小计 5,644,842.11 7,790,101.02
(2)按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内(含 1 年) 1,379,490.57 1,244,153.73
1-2 年 471,449.37 5,367,702.22
2-3 年 3,852,799.28 1,206,406.30
3 年以上 103,680.00 103,380.00
小 计 5,807,419.22 7,921,642.25
(3)按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 100,000.00 1.72 100,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 5,707,419.22 98.28 62,577.11 1.10 5,644,842.11
其中：关联方组合 4,454,562.06 76.71 - - 4,454,562.06
账龄组合 1,252,857.16 21.57 62,577.11 4.99 1,190,280.05
合 计 5,807,419.22 100.00 162,577.11 2.80 5,644,842.11
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 100,000.00 1.26 100,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 7,821,642.25 98.74 31,541.23 0.40 7,790,101.02
其中：关联方组合 6,888,421.25 86.96 - - 6,888,421.25
账龄组合 933,221.00 11.78 31,541.23 3.38 901,679.77
合 计 7,921,642.25 100.00 131,541.23 1.66 7,790,101.02
1)按单项计提坏账准备的其他应收款
期初数 期末数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
李伟 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 长账龄
小 计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00
2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 1,252,857.16 62,577.11 4.99
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 943,151.67 28,294.55 3.00
1-2 年 306,025.49 30,602.55 10.00
4-5 年 3,680.00 3,680.00 100.00
