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小 计 1,252,857.16 62,577.10 3.38
确定该组合依据的说明：
3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
预期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发
用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 27,781.23 3,760.00 100,000.00 131,541.23
2023年1 月1 日余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 513.32 30,522.56 - 31,035.88
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 28,294.55 34,282.56 100,000.00 162,577.11
各阶段划分依据和坏账准备计提比例说明：
各阶段划分依据详见本附注三(九)5“金融工具的减值”之说明。
公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 3.00%，第二阶段坏账准备计提比例为 52.37%，第三阶段坏账准备计提比例为 100.00%。
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账 100,000.00 - - - - 100,000.00
准备
按组合计提坏账 31,541.23 31,035.88 - - - 62,577.11
准备
小 计 131,541.23 - - - - 162,577.11
(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末数 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末
合计数的比例(%) 数
187,424.82 1 年以内 3.23
保定金锁远征安防科技有限公 关联方代垫 165,423.88 1-2 年 2.85
司 款
3,852,799.28 2-3 年 66.34
河北叁一信息科技有限公司 关联方代垫 339,571.87 1 年以内 5.85
款
张迎辰 应收暂付款 141,000.00 1 年以内 2.43 14,746.28
105,162.82 1-2 年 1.81
朱汉东 应收暂付款 117,568.75 1 年以内 2.02 11,963.33
84,362.67 1-2 年 1.45
成都理想科技开发有限公司 应收暂付款 200,000.00 1 年以内 3.44 6,000.00
小 计 5,193,314.09 89.43 32,709.61
(三) 长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司 9,200,000.00 100,000.00 9,100,000.00 9,200,000.00 100,000.00 9,100,000.00
投资
2．对子公司投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期初数
追加投资 减少投资
远征公司 100,000.00 100,000.00 - -
保安公司 3,100,000.00 - - -
中保海驰公司 3,000,000.00 - - -
叁一信息公司 3,000,000.00 - - -
小 计 9,200,000.00 100,000.00 - -
续上表：
本期变动
被投资单位名称 期末数 减值准备期末数
计提减值准备 其他
远征公司 100,000.00 100,000.00
保安公司 3,100,000.00 -
中保海驰公司 3,000,000.00
叁一信息公司 3,000,000.00 -
小 计 9,200,000.00 100,000.00
(四) 营业收入/营业成本
1．明细情况
本期数 
