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23,046.14
3－4 年 23,046.14 1,012,806.56
4－5 年 1,012,806.56
5 年以上 1,155,820.00 1,155,820.00
小计 130,351,519.47 146,870,399.16
减：坏账准备 10,055,822.37 11,107,420.07
合计 120,295,697.10 135,762,979.09
2． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 1,301,745.20 1.00 1,301,745.20 100.00
按组合计提坏账准备 129,049,774.27 99.00 8,754,077.17 6.78 120,295,697.10
其中：组合一（账龄组合） 129,049,774.27 99.00 8,754,077.17 6.78 120,295,697.10
组合二（无风险组合）
合计 130,351,519.47 100.00 10,055,822.37 7.71 120,295,697.10
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 1,301,745.20 0.89 1,301,745.20 100.00
按组合计提坏账准备 145,568,653.96 99.11 9,805,674.87 6.74 135,762,979.09
其中：组合一（账龄组合） 145,568,653.96 99.11 9,805,674.87 6.74 135,762,979.09
组合二（无风险组合）
合计 146,870,399.16 100.00 11,107,420.07 7.56 135,762,979.09
按单项计提坏账准备
期末余额
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
北京明易达通信技术有限公司 1,024,325.20 1,024,325.20 100.00 预计可收回性较低
济南蝠迅信息科技有限公司 277,420.00 277,420.00 100.00 预计可收回性较低
合计 1,301,745.20 1,301,745.20 100.00
按组合计提坏账准备
（1）组合一（账龄组合）
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 101,004,381.17 5,050,219.06 5.00
1－2 年 26,634,726.60 2,663,472.66 10.00
2－3 年 520,739.00 156,221.70 30.00
3－4 年 11,527.50 5,763.75 50.00
4－5 年 80.00
5 年以上 878,400.00 878,400.00 100.00
合计 129,049,774.27 8,754,077.17 7.48
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 1,301,745.20 1,301,745.20
按组合计提坏账准备 9,805,674.87 1,388,452.07 2,440,049.77 8,754,077.17
其中：组合一（账龄组合） 9,805,674.87 1,388,452.07 2,440,049.77 8,754,077.17
组合二（无风险组合）
合计 11,107,420.07 1,388,452.07 2,440,049.77 10,055,822.37
4． 本期无实际核销的应收账款
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况
占应收账款和合 已计提应收账款
单位名称 应收账款 合同资产 应收账款和合同 同资产期末余额 和合同资产坏账
期末余额 期末余额 资产期末余额 合计数的比例 准备余额
(%)
期末余额前五名应收账款及其合同 72,926,346.70 72,926,346.70 55.95 4,263,817.34
资产汇总
注释4． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 37,192,752.50 88.31 41,158,545.11 99.16
1 至 2 年 4,573,200.00 10.86
2 至 3 年
3 年以上 3
