查看PDF原文
维行业带来全面技术革新。
（三） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 依据《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的
指导意见》和《关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导
意见》等文件要求，公司于 2022 年 3 月取得北京市专精特新 “小
巨人”称号，证书编号：2022XJR0074；有效期三年。
依据《高新技术企业认定管理办法》（国科火（2016）32 号）。
于 2023 年 11 月 14 日通过高新复审，取得高新技术企业证书，
编号为 GR202311002827，有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 80,538,374.58 80,914,500.25 -0.46%
毛利率% 31.12% 25.45% -
归属于挂牌公司股东的 4,879,544.72 4,511,295.86 8.16%
净利润
归属于挂牌公司股东的 4,879,543.72 1,960,989.77 148.83%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 3.97% 5.35% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 3.97% 2.33% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.18 0.20 -10.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 268,914,440.34 268,195,820.22 0.27%
负债总计 143,464,976.79 147,625,901.39 -2.82%
归属于挂牌公司股东的 125,449,463.55 120,569,918.83 4.05%
净资产
归属于挂牌公司股东的 4.58 4.41 3.85%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 52.70% 54.16% -
资产负债率%（合并） 53.35% 55.04% -
流动比率 1.85 1.80 -
利息保障倍数 4.34 5.82 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -3,652,320.40 -30,077,960.74 87.86%
量净额
应收账款周转率 0.58 0.95 -
存货周转率 1.52 0.95 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 0.27% 13.39% -
营业收入增长率% -0.46% -42.88% -
净利润增长率% 4.71% -39.32% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 29,106,365.29 10.82% 48,760,066.11 18.18% -40.31%
应收票据 152,550.00 0.06% 113,069.00 0.04% 34.92%
应收账款 120,295,697.10 44.73% 135,762,979.09 50.62% -11.39%
预付款项 42,115,952.50 15.66% 41,508,545.11 15.48% 1.46%
其他应收款 1,218,041.32 0.45% 1,327,346.43 0.49% -8.23%
存货 55,449,549.99 20.62% 17,598,051.91 6.56% 215.09%
其他流动资产 8,337,909.99 3.10% 8,657,637.94 3.23% -3.69%
无形资产 12,135.77 0.00% 36,407.63 0.01% -66.67%
应付票据 13,122,100.00 4.88% 34,165,116.00 12.74% -61.59%
应付账款 21,167,499.94 7.87% 11,287,036.08 4.21% 87.54%
应交税费 7,807,522.58 2.90% 7,806,696.84 2.91% 0.01%
其他应付款 622,361.56 0.23% 925,888.26 0.35% -32.78%
租赁负债 3,412,523.90 1.27% 5,062,160.57 1.89% -32.59%
项目重大变动原因
1.报告期末，货币资金较期初减少40.31%，主要原因：目前市场行情下行，项目资金回款减缓。
2.报告期末，应收票据较期初增加34.92%，主要原因：本期收到项目的应收票据，以前年度的应收票据未到期。
3.报告期末，应收账款较期初减少11.39%%，主要原因：公司部分项目验收，项目合同履约收款，应收账款减少。
4.报告期末，存货较期初增加215.09%，主要原因：项目增加备货，存货增加所致。
5.报告期末，无形资产较期初减少66.67%，主要原因：无形资产每期进行摊销成本，无形资产减少。
6. 报告期末，应付票据减少61.59%，主要原因：公司银行承兑汇票到期支付货款，应付票据减少。
7.报告期末，应付账款较期初增加87.54%，主要原因：项目备货上升，供应商的付款增加，应付账款有所增加。
8.报告期末，其他应付账款减少32.78%，主要原因：报告期内往来款退回、员工报销已支付。
9.报告期末，租赁负债减少32.59%，主要原因：公司未签订新租赁合同，且租金已支付，租赁负债减少。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 80,538,374.58 - 80,914,500.25 - -0.46%
营业成本 55,473,384.48 68.88% 60,320,448.09 74.55% 
